1、 现金收支必须坚持“收有凭、支有据”堵塞由于现金收支不清、手续不全而出现的一切漏洞。
2、 除出纳外，公司任何个人不得代表公司接受现金。
3、 出纳不准以白条冲抵现金，现金收支要坚持做到日清月结，不得跨期、跨月处理现金账务。
4、 出纳不得擅自将公司现金借给个人或其企业，不得谎报用途套取现金，不得利用银行账户代其他企业或个人存入或支取现金。不得保留帐外**。
5、 公司指定特定人员以其名义开设四大行的银行卡，作为收取现金的渠道，由出纳保管，并在公司备案，其他任何银行卡不得作为收取现金的渠道。
第12条有关现金支付的规定。
1、 对于需支付现金的业务，会计必须审查现金支付的合法性和合理性，对于不符合规定或超出现金使用范围的支付业务，会计不得办理。
2、 办理现金付款手续时，会计应认真审查原始凭证的真实性与正确性，审查其是否符合企业规定的审批手续，审核无误后填制现金付款凭证。
3、 支付现金后，出纳要在付款凭证上加盖现金付讫章和出纳个人章，并及时办理相关账务手续。
4、 任何个人不得以任何理由私借或挪用**。公司员工因公借款需填写《借款单》或委托他人填写《借款单，》
5、 公司对每个员工的借款上限另行通知会计，会计备案，任何员工的借款不得以任何理由超过公司上限规定。
6、 办理现金报销业务时，经办人要详细记录每笔业务开支的实际情况，填写《支出凭单》
7、 支付个人的零时工资、顾问费等时，出纳应根据有挂规定、公司领导的批示以及经过审核的《支出凭单》，由经办人、收款人签章后付现金，同时办理代扣个人所得税手续。。
8、 应采购地点不确定、交通不便、银行结算不便且生产经营急需或特殊情况必须使用大额现金（1000元以上）时，由经办人员向总经理提出申请，总经理同意后。准予支付现金。
9、 总经理的借款单及支出凭单，须经总工同意后，方可办理，其余人员的借款单及支出凭单，须经总经理同意后，方可办理。如无法及时签字，**同意，后补签。
第5章现金保管。
第13条、现金保管的责任人为出纳，少量备用金可放在出纳抽屉，其余均应放入保险柜。
第14条、出纳提取现金时，应先填写《现金提取单》，会计批准后提取。
第6章现金盘点与监督管理。
第15条每月会计结账日后，应编制现金核对记录表，由总经理、会计、出纳三方签字，以确保帐帐相符。出现问题应查找原因并及时解决。
第16条公司召开股东会时，由会计进行汇报解释。
第7章附则。
第17条本办法经董事会签字批准后实施。 任何个人无权修改。
考勤管理办法
考勤管理暂行办法。第一章总则。第一条为了促进公司规范化建设，维护办公秩序，提高工作效率，根据国家和地方有关规定，结合公司实际，制定本办法。第二条工作时间。遵照国家双休日及法定节假日制度，按标准工作日换算，以周 月 季 年等周期计算工作时间。冬季工作时间 上午8 00 12 00，下午2 30 6 0...
修旧利废管理办法
第一章总则。第一条为进一步加强公司各单位修旧利废管理工作，降低生产成本，提高经济效益，充分挖掘废旧设备的剩余价值，对被拆卸下来的设备或配件等进行修复利用，同时提高员工的成本意识和维修技能，充分调动企业员工修旧利废的主动性 积极性，实现修旧利废，增强企业的市场竞争力，保证生产的顺利进行，特制定 修旧利...
公司管理办法
物流公司管理办法汇编。c3版 二 一 年二月二十五日。质量安全环保部汇编。目录。1 生产过程管理办法1 2 工艺技术管理办法8 3 设备使用维护管理办法12 4 工程项目实施管理办法16 5 产品检验管理办法20 6 监视和测量装置管理办法 25 7 储油罐 槽车清扫管理办法 30 8 标识和可追溯...
绩效管理办法
文件修订记录。会签记录。批准审核编制 一目的。推行以目标 业绩为导向的管理方法，使员工的贡献得到认可，并提高员工的绩效与公司业绩，使公司得到可持续性发展，制定本制度。二范围。适用于公司所有计时且按绩效支付工资的岗位。三定义。无。四责任。4.人事行政部 负责该办法的修改完善与解释，以及对绩效结果的监督...
薪资管理办法
興昂國際 一 目的。為使本公司員工在核定薪資 調整薪資及薪資發放作業時有所依據，特訂定本辦法。二 適用範圍。1 總管理處 公務所 2長安。一 二 三廠 3 大嶺山。一 二 三 四廠。三 相關文件。1.招募管理辦法。1.1 面試評核表 hrpnl03 02 2.出勤管理辦法。2.1 請休假單 hrpn...
计划管理办法
计划管理暂行办法。1.目的。为了充分发挥计划管理的职能，通过目标管理和过程控制提高各部门的工作效率，使公司各项工作有条不紊的开展，有效承接公司战略，全面完成公司的各项目标，特制定本办法。2.适用范围。本办法适用于 公司各部门。3.职责。本办法由综合管理部拟定 修订 分管领导审核，总经理批准，综合管理...
考勤管理办法
凉州区黄羊镇二坝中学2013年考勤管理办法。第一章总则。第一条为加强学校内部管理，严肃工作纪律和工作作风，树立教师良好的职业形象，推进学校教师绩效工资制度的顺利实施，根据区教育局 中小学教职工请假管理办法 文件精神，结合我校实际，特制定此办法。第二条本 办法 适用于全校所有在编教师和工勤人员。第三条...
岗位管理办法
第一章总则。第一条为使公司合理使用组织人力资源，达到人岗匹配，人尽其才，规范规范公司员工调动管理，特制订本办法。第二条本办法适用于除董事会成员 总经理以外的所有员工。第二章定编及岗位设定。第三条公司人力资源部根据企业总体经营目标和要求，提出公司人员规模和人力资源需求规划，报公司领导批准实施。第四条人...