4.3.4 设备管理部：主要负责技术质量及相关方面预算；固定资产购置和报废清理等资本性收支预算；修理费用、设备租赁、车辆保险、通行费及动力费用预算；计算机费用预算；
4.3.5 总工程师办公室。技术质量及相关费用预算和日常控制。
4.3.6 安全环保部：主要负责劳动保护费、工伤费用和安措费的预算和日常控制。
4.3.7 工会：主要负责工会经费、疗养费、职工保险、各种补助等相关费用的预算和日常控制。
4.3.8 财务部：主要负责审计费、各种税金预算；外协奖预算和日常控制。
4.3.9各生产中心和运保区域：
主要负责各自的材料成本预算；费用及各种支出的预算和日常控制。并根据各自生产特点及实际情况，从降低材料消耗、减少库存、提高劳动效率等方面提出有效的降本方案及具体措施上报预算工作小组。
5．预算的编制。
5.1 基本原则。预算严格实行“归口管理”，并按照“谁发生谁做预算，谁预算谁控制”的原则编制、执行。
5.2 编制的程序。
5.2.1 预算的编制由预算领导小组统一组织实施。
5.2.2 预算工作小组，通过各归口部门的预算工作分析，经过调查、摸底后，进行年度预算计划大纲的编制，并向公司预算领导小组汇报。
5.2.3 公司预算领导小组审核汇报大纲。
5.2.4 公司预算工作小组召开布置会，下发编制大纲。
5.2.5各预算归口部门布置预算编制工作，完善各项预算后，报公司预算工作小组。
5.2.6预算工作小组根据分预算和专项预算编制年度总预算。
向公司预算领导小组汇报。经公司预算领导小组审定后，报中冶宝钢技术服务****审批。批准后将年度总预算指标下发给各预算归口部门。
5.2.7各预算归口部门、各生产中心和运保区域根据年度总预算指标进行月度滚动预算。并在上月的30日上报预算工作小组（财务部）。
5.3 编制的基本内容和形式。
5.3.1 预算管理是在**和决策的基础上，围绕企业的战略目标，对一定时期内公司资金的取得和投放、各项收入和支出、公司经营成果及其分配等所做的具体安排，也是控制生产经营管理活动的依据。
5.3.2 预算按涉及内容分为财务预算（亦称总预算）和专项预算。
财务预算以业务预算、资本预算、筹资预算为基础，以经营利润为目标，以现金流为核心编制。财务预算包括资产负债预算表、利润预算表、现金流量预算表和其他相关附表，它反映公司的总体状况，是公司全面预算体系中的最后环节，是各种专项预算的综合。专项预算包括业务预算、资本预算和筹资预算，它是反映公司某一方面经济活动的预算。
5.3.3预算按编制形式分内部预算和外部预算。
内部预算是根据公司组织机构设置和考核责任体系编制的预算。外部预算是根据国资委和中冶集团的要求和格式根据公司内部预算编制的预算。
6. 预算的调整和追加。
6.1 预算的调整是由于公司业务体制划转，机构设置变化。预算方法变化等原因，使得预算指标需要在已预算项目之间调整。
6.2 预算追加是指由于公司规模扩大导致业务量增加或出现新的业务，从而对已有预算的预算指标进行追加或新增预算项目和预算指标的过程。
6.3 预算调整、追加一律需经审批。并实行限额审批办法。
6.3.1 5万元以内（含5万元），由公司主管经理审批。
6.3.2 10万元以内（含10万元），且大于5万元，由公司总经理审批。
6.3.3 10万元以上，需经公司预算领导小组审批。
6.4 年度预算调整、追加流程。
6.4.1 预算申请单位（预算归口部门）填写预算调整、追加申请表，上报预算工作小组（财务部）。
6.4.2 预算工作小组根据申请项目的性质，综合调查情况，提出审核意见，填报预算调整、追加审批表，上报公司预算领导小组。
6.4.3 经预算领导小组审批完毕后，由公司预算工作小组下发预算调整、追加通知书，通知相关部门执行。
6.4.4 预算追加和调整必须在事前进行。
7. 预算的执行和报告。
7.1 预算按年度编制，分解为月份、季度预算，以分期控制，确保年度预算目标的完成。
7.2公司实行预算执**况报告制度。各预算归口部门必须建立完整的预算执行台账，在预算期结束后，必须向预算工作小组提交预算执**况分析报告。
7.3 分析报告的主要内容有：预算指标执**况，实际与预算的差异，重大差异的分析、预算执行过程中存在的问题。
7.3 报告的方式。采用书面形式报告。
7.4 报告的时间要求：月度或季度分析报告在次月度或季度的第一个月7日前上报。
7.5 预算工作小组根据各预算归口部门上交的预算执行报告进行编制总体预算分析报告，上交预算领导小组。并组织召开预算工作及执**况分析会。
8. 考核评价。年度终了，预算工作小组根据预算的执行和完成情况，对各预算归口部门进行考核。考核结果与公司的绩效考核及奖罚制度挂钩。
管理制度 预算管理制度
八 预算管理制度。1.预算员原则上根据各个项目的计算规则 取费标准和合同要求去编制预决算，既要符合建设方 总包方的要求，又要按公司的规定执行。2.预算员要对有关数据严格保密。3.每个预算员离开公司或项目前，必须把所在项目的施工图预算 工程量和计算式完整无缺的交一份给公司，交不出罚款1000元。4.对...
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预算管理制度
第一章基本规定。1.1 预算年度与会计年度保持一致。1.2 公司预算的基本原则是效益优先，确保重点 全面预算，过程控制 权责明确，分级实施 规范运作，防范风险。1.3 公司预算管理是绩效管理的基础，预算的执行结果是对各考核单位进行考核与激励的重要依据。1.4 年度预算以目标责任书的形式签订执行。1....