为了规范采购报销流程，加强物品及资金的使用管理，保障优质廉价及经营需求，特制订采购报销制度及流程。
一、申购流程。
1、申购部门根据部门需求，结合仓库库存数量填写完整《物品采购申请单》。
2、申请人拿着采购申请单依次让各部门经理签批。
3、把签字完整的采购申请单送至采购部，由采购部进行采买。
4、采购人员根据申请单上的参考价合计金额到财务预借现金。
二、 费用报销的一般规定及流程
1）、现金采购费用的报销：财务部凭《采购申请单》、《费用报销单》、《购货清单》、《送货单》、《入库单》，发票办理报销业务。
审批流程：部门经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核→总经理复核审批签字。
财务付款：报销人凭审核后的报销单据到财务部出纳办理领款手续。
2）、《采购合同》确认后的预付款支付：财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》或《付款清单》，办理预付款的支付工作；
审批流程：部门总经理审核→财务出纳票据审核→财务主管复核；
财务付款：完成以上审批程序后，安排付款；
三、 具体报销时间的规定
为了便于财务部及时安排款项，采购部经办人员必须至少提前3个工作日向财务部提出申请。
四、 发票报销时需提供的附件：
附件1：采购申请单
附件2：采购合同
附件3：付款申请单。
附件4：费用报销单
附件5：送货单
附件6：验货单
附件7：入库单
费用报销及财务报销管理规定
为加强财务管理，规范费用报销，有效利用和控制资金，实现低成本高效益运行，特制订本管理规定。一 管理职责。一 财务部负责制订和调整财务报销管理规定，审核报销凭证 报销手续，核算报销金额，分割核算对象，由相关会计进行帐务处理。二 各职能部门负责人负责审核有关报销凭证和按规定权限进行审批，并协助本规定的实...
费用报销管理规定
为规范公司报销管理制度，做到费用支出的计划性 合理性，促进。企业健康发展，经研究决定，特制订本制度。费用报销管理规定。随着公司的业务发展，为进一步向公司全员普及财务知识 规范公司的财务运作，特制定本规定，以满足公司发展的需要。一 适用范围。公司全体。二 适用人员。涉及费用的发生 报销 预算控制等相关...
费用预算及报销流程
5 各公司总经理有权对同一费用项目在部门间进行调整。6 各公司总经理有权对除人工成本 业务招待费 差旅费以外其他费用，进行费用项目间调整，但调整后费用总额不能超出年度费用预算总额。7 各公司超出年度费用预算总额的费用调整，需报送集团公司相关预算管理部门及总经理审批。月度内费用预算调整流程。1 各部门...
费用报销注意事项
1.报销依据必须是真实合法的正规发票 收据 证明等都不是正规发票 费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如 合约或协议 合法的票据等，如因未能取得合法 被税务机关认可 的票据而遭受剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。2.费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以...
小公司差旅费用报销制度
4.由于业务关系发生的异地市内交通费用 武汉和异地城市之间的据实报销 在不超过按标准计算的总金额内进行实报实销，以在异地的实际天数计算。实际天数计算办法如下 到达异地时间12 00 含 之前，按一天计，12 00后到达按半天计 离开异地时间12 00点 含 按半天计，12 00后离开按一天计。异地城...
费用报销与款项支付管理办法
更改记录 宋体小二号 1 目的。结合全面预算管理办法，为了规范费用报销管理，明确审批程序，落实审批责任，特制定本管理办法。2 范围。适用于集团公司和子公司费用报销管理。3 职责。3.1经办人负责对凭证的取得与填制。3.2审查人负责对凭证的真实性 完整性 合理性 合法性进行审核。3.3审批人负责对已审...
差旅费用报销操作指引及注意事项
适用范围及审批授权。差旅费用报销流程适用于因支持项目 拜访客户 需求调研等所产生的差旅费用报销，注意因参加市场活动 会务等专项任务以及外出培训所产生的差旅费用不在此范围，需要通过专项预算费用报销流程处理。差旅费用报销实现 业务 财务一岗审批 即申请人提交的报销流程，只需由其直接上级 业务审批环节 财...
某公司有关出差费用报销事项的规定
一 行政人员出差费用报支标准。一 住宿费标准 二 交通费标准 1 飞机乘坐资格标准及规定 1 副总经理级别出差可无条件乘坐飞机 2 正部长 一级总监及经特批人员，除浙江的温州 义乌和广东的广州 深圳不得乘坐飞机外，出差到其他地方的均可乘坐飞机 3 乘机人员须提前三天提出申请，由财务事务部按三天内最 ...