1.概述。1.1芜湖公司拟定付款流程参照总部实行，在不违背总部要求的前提下作出相应的调整以适应公司的发展需要。
2．要求。2.1本制度自发出之日起实行，相关部门及人员要严格按照规定执行，对违反规定的现象及个人应追究相关责任。
3.物资分类。
3.1按照总部集中采购制度的要求，芜湖公司将所需物资分为以下三类：
a类：设备、毛坯、齿圈及相关大额物品等采购。
b类：化工、设备备件、刀具、工装等。
c类：低值易耗品、五金、办公用品、如包装材料木箱、垫板、塑料袋等。
4.适用范围。
4.1此制度具体涵盖公司除a类、b类物品以外的所有关于物品的采购事项，所有相关物品采购的行为均应参照此标准执行，公司所发生的费用性付款支出参照相应的报销制度及付款流程处理。
5.付款权限及时限。
5.1付款权限。
5.1.1一万元以下付款可由芜湖公司直接支付，并于每月底上报自行付款情况明细给总部财务及总经理批阅。
5.1.2对于一万元以上的付款应走总部付款及报销流程并经由总部财务及总经理审批后按照相应金额付款。
5.1.3对于日常发生的水费、电费、网费、**费、食堂午餐费、汽油费（3000元/月）芜湖公司可直接支付，但要每月做相应预算支出报知总部。
5.2付款时限。
5.2.1对于长期合作**商按照总部要求付款周期为三个月，每三月按照收货情况及挂账情况进行汇款申请，并于汇款申请经总部批准通过后三日内付款到账。
5.2.2对预付款项自流程通过后，即时付款。
5.2.3对于需要总部审批的资金，实行总部集中支付机制，并定于每月15至20日集中支付，过期不候。
6.总部代为采购物品排款执行流程。
6.，并由采购管理部代为排款。
7.具体实施办法及流程。
7.1**商的确定及要求。
7.2月结**商物资到货及付款开票处理流程。
7.3关于预付货款订购**商流程。
7.4零散采购**商付款流程。
7.5费用报销及付款流程管理。
7.6个人备用金付款流程管理。
编制人：卜令嘉。
2023年5月7日。
附件1采购申请表
备注：1.本**含17%的增值税，含运费；
2.本单只做询价用，非正式订单。
附件3比价/招标汇总表。
企业名称： 制表时间： 年月日。
备注：附件4
员工出差申请表。
填表日期： 年月日。
部门负责人财务部总经理：
员工出差申请表。
填表日期： 年月日。
部门负责人财务部总经理：附件5
公司设备采购流程
公司。设备采购工作方案。一 为完善设备能源部设备采购达到规范，特制订以下采购方案，设备能源部负责 技开公司的生产设备 后勤保障设备 办公设备，以及上述设备的备配件。二 技开公司完成上述设备采购工作的参与部门 设备能源部 财务部 公开办 生产管理部。具体工作由设备能源部牵头。三 设备采购工作流程与施行...
公司采购申请的流程及相关管理制度
公司采购申请。管理制度及流程。一 申购制度。为了统一限量 控制用品规格及节约经费开支，所有办公用品 低值易耗品等的购买，须由各部门提出采购计划，部门主管填写 采购申请表 属工程类的采购项目需附上工程合同或 表。并经各部门经理 主管 审批，再经有关领导一并审批后编制 申购总清单 最终交由采购专职采购负...
采购流程管理
目录。第一章采购的概念和基本职责 3 一 采购的概念 3 二 采购人员基本职责和权限 4 三 如何成为一个合格的采购 5 第二章采购部门组织架构和规章制度 6 一 采购部门组织架构 见附图 6 二 各部门职责 7 三 采购部规章制度 12 第三章商品结构的组合和调整 15 一 商品结构的设计原则和商...