1、严格执行公司资金计划和费用报销制度，各项款项支付须凭签核完整的有效单据，如有不符者，有权拒付；
2、每月及时将收取的现金或汇票交存银行，并将有关单据传递于相关会计；
3、每月所发生的收、支经济业务，逐日、序时登记现金日记帐和银行存款日记帐，做到日清月结；
4、严格执行有关现金管理制度，库存现金不得超出限额，每日需盘点库存现金，严禁以白条抵库，不得坐支现金；
5、妥善保管好剩余现金、有价**、支票、印鉴等，确保公司利益不受损害；
6、每日须编制现金流量表，呈报财务主管；
7、每月末应分别与各开户银行对帐，如有不符，应及时查找原因，并及时编制银行余额调节表；
8、廉洁自律，严禁挪用****，因工作严重失职、渎职给公司造成损失时，应承担相应的责任；
9、对有损公司利益的行为，有权拒付，任何人不得打击报复；10、搞好资金调度，保持合理的资金库存，选择适当的结算方式，加速流动资金周转；
11、积极配合会计做好凭证的整理工作；
12、恪尽职守，严守机密，不断进取，努力创新；13、及时完成上级主管交办的其他临时工作任务。
行政出纳员岗位职责
行政岗位职责。1 公司证件的保管及年检 企业资质的打印及发放。2 工会 开会 证件保管 工会公章 写报表材料 参加工会活动。3 电信固话及移动 的集团业务办理。4 发邮件 邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。5 公司水电费 费 快递邮费 资料费等费用的缴纳与报销工作，结束后与有关同志及时核对，...
出纳员职责
1 严格遵守财经纪律努力学习专业知识，不断提高业务水平。2 负责保管现金 空白支票 有价 和收据。3 负责现金日记帐 银行存款日记帐的登记工作，做到日清日结。4 负责办理银行业务，管理银行帐户，月末及时与主管会计共同核对银行日记帐与银行对帐单，按月编制银行存款余额调节表。5 按照公司有关费用支出标准...
出纳员职务说明书
岗位名称所在部门直接上级直接下级所辖人员。出纳员财务部财务部经理。岗位编号岗位定员工资等级薪酬类型岗位分析日期。1职员级月薪2013年10月。本职 办理现金收付 支票手续和银行结算业务职责与工作任务 职责表述 负责现金收付 银行结算和记帐职责一。负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务 做好库存现...
财务出纳员年终总结
2010年年终总结及来年计划。我作为一名年轻的财务人员，很荣幸在 20 年7月29日正式加入成为了这个大家庭的一员。在 20 年的岁末，回首过去几个月的工作，我发现有太多值得总结的经验教训，太多为公司而付出的榜样需要学习。同时自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会，我把20 年工作情况总结...
收款出纳员工作职责
1，对上月各客户上期欠款及余款情况进行核对，确保准确计入下期账单中。2，对所有收货清单，出货清单按客户及服务商名称进入整理分类。3，对所有收货清单，出货清单与统计报表中所统计信息进行一一核对 核对中有些需用。内部联络单协助 通过此审查，确保无 有登记无清单及有清单无登记，及其它登记信息有误之情况 4...
分公司出纳员岗位责任制
岗位基本职责。在单位领导和上级主管部门的领导下，负责本单位出纳工作。1 负责建立库存现金银行存款的记帐，负责本单位现金提取 银行存款的业务和保管有价 等工作。2 负责单位工资 奖金 差旅费 医药费等的发放工作。3 负责编制银行存款余额调节表。4 认真学习iso9002 iso14001和hse os...
酒店出纳岗位职责
1 执行酒店筹建办的工作指令并报告工作。2 负责酒店筹建处收支出报表和一切往来款项的银行结算业务。3 严格执行银行有关结算制度规定，对稽核人员审核签章 手续齐备的付款凭证进行复核后办理付款手续。4 审核支票内容，确保收入支票和付出支票正确无误。5 配合财务会计根据酒店经营计划 基建投资计划等编制现金...
出纳岗位职责演讲
尊敬的各位领导 各位同事 大家好！首先我要感谢公司领导给我们提供了一次展示自我，相互学习的机会！从6月份毕业到公司，现工作已有将近两月，在领导和同事的关心支持下，认真履行岗位职责，努力完成本职工作。现将工作情况汇报如下 一 对出纳岗位的认识。出纳是会计工作的一个重要岗位，担负着现金收付 银行结算 货...