1、 执行酒店筹建办的工作指令并报告工作。
2、 负责酒店筹建处收支出报表和一切往来款项的银行结算业务。
3、 严格执行银行有关结算制度规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理付款手续。
4、 审核支票内容，确保收入支票和付出支票正确无误。
5、 配合财务会计根据酒店经营计划、基建投资计划等编制现金流量表与资金预算表。
6、 加强与银行的联系，做好酒店筹资融资和具体工作。
7、 监督资金计划的执行。合理调配资金，保证酒店各项计划实施所需资金，提高资金利用和周转效率。
8、 办理资金报批手续，审核应付款帐单，检查合同结算执**况，控制掌握最佳结算时间。
9、 负责资金核算，编制各项资金报表，正确反映资金动态。
10、编制银行出纳报告和打印银行日记帐。
11、按日核对银行存款余额，填制银行存款余额调节表，并及时解决与银行存款余额的差异。调整银行未达款项，使酒店银行帐余额有银行对帐单余额保持一致。
12、随时掌握各个开户银行存款余额，并每天作出报告保证银行收支的有序进行。
13、加强对银行空白支票的管理，按照酒店支票领用规定做好支票的领用记录和核销工作。
14、做好信用卡业务的汇总、解交和财务处理。加强与银行信用卡的联系，协调信用卡入帐**现的问题。
酒店会计岗位职责。
应付工作：1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务。
2、根据成本控制部提供的每月**商的统计汇总表与**商做好对账工作，并填写付款申请。
3、跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。
4、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。
5、保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。
6、与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。
7、协助财务部门一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。
8、协助财务部门装订应付账凭证，整理会计档案。
9、月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。
10、及时完成上司安排的其它工作。
应收工作：1、收集、整理、保存好各单位、旅行社的优惠合同，以便于审核账单时核对房价是否准确或按协议给予相应折扣。
2、每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。
3、保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。
4、登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。
5、做好每一笔挂账款的对账与**工作。
6、做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。
7、做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。
8、月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。
9、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。
10、整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。
出纳岗位职责演讲
尊敬的各位领导 各位同事 大家好！首先我要感谢公司领导给我们提供了一次展示自我，相互学习的机会！从6月份毕业到公司，现工作已有将近两月，在领导和同事的关心支持下，认真履行岗位职责，努力完成本职工作。现将工作情况汇报如下 一 对出纳岗位的认识。出纳是会计工作的一个重要岗位，担负着现金收付 银行结算 货...
酒店岗位职责
目录。一 人事行政部岗位职责。一 人事行政部经理。二 人事行政部副经理。三 人事劳资主管。四 人事干事。五 劳资干事。六 培训质检主管。七 督导员。八 事务主管。九 事务干事。十 总办秘书。十。一 食品检验员。十。二 医务室 十。三 司机。十。四 员工宿舍卫生员。十。五 员工食堂厨师长。十。六 员工...
出纳员岗位职责
1 严格执行公司资金计划和费用报销制度，各项款项支付须凭签核完整的有效单据，如有不符者，有权拒付 2 每月及时将收取的现金或汇票交存银行，并将有关单据传递于相关会计 3 每月所发生的收 支经济业务，逐日 序时登记现金日记帐和银行存款日记帐，做到日清月结 4 严格执行有关现金管理制度，库存现金不得超出...
酒店前厅岗位职责
6 掌握市场信息，了解宾客的需求，做好业务资料的收集和积累工作，并及时反映给厨房及相关领导。7 负责前厅服务所需物品 用具的日常管理工作。负责辖区内安全设施 设备和措施 职责等实行检查及布置，确保前厅工作的安全。三 前台接待。岗位职责 岗位名称 前台接待员。直接上级 前厅部部长或领班。岗位职责 1 ...
公司会计岗位职责和出纳职责
会计岗位职责。1 贯彻执行国家颁布的有关财务制度 严格按照 会计法 进行记账 算账 报账规定严格财经纪律，做到手续完备 内容真实 数据准确 账目清晰。2 会计人员应该遵守的职业道德是 1 敬业爱岗，2 熟悉法规，3 依法办事，4 客观公正，5 搞好服务，6 保守秘密。3 负责编制月 年度会计报表及有...
出纳岗位职责说明书
工作目的 负责公司的货币资金核算 往来结算 工资核算 工作要求 服务意识强 积极热情 工作禁忌 行动缓慢 粗心 留有首尾。一 工作关系。1 上级 主办会计 总经理。2 下级 无。3 内部联系 公司各部门。4 外部联系 开户银行 管辖税务局。二 工作职责。一 现金和银行 1 根据审核无误的现金收付凭证...
出纳工作内容及岗位职责
在学习中成长在创新中发展。国际部出纳工作内容及岗位职责。工作内容 财务工作内容 1 填制借款单，从往来公司借取款项 根据业务经理欠款金额，发放借款 编制借款序时簿。2 发放合同号，编制国际部合同备案表。3 编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表4 编制国际部考勤表。5 根据用印审批单借用印...
财务出纳兼统计岗位职责
一 严格执行国家财经政策和统计法规，自觉遵守公司的各项规章制度，按照财务现金管理的规定，做好公司现金收付，现金支票保管和财务保密工作。二 负责办理现金收付和银行结算，及时查收银行进账，定期复核银行卡的应收款，保证账项相符。严格遵守现金开支范围，逐日盘点现金收存登记入账，做到日清月结。三 核对 验收报...