工作目的： 负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算
工作要求：服务意识强、积极热情
工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。
一、工作关系。
1、上级：主办会计/总经理。
2、下级：无。
3、内部联系：公司各部门。
4、外部联系：开户银行、管辖税务局。
二、工作职责。
一）、现金和银行
1、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支周报表。
严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元，如有超出，需缴存银行。
不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。
如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2、办理银行结算，规范使用支票。
严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可使用。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。
支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3、认真登日记账，保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与库存现金核对；银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。
对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。
二）、发票和收据
1、发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。
2、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。
3、购***后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。
4、开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。
5、不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。
6、严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。
7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。
8、按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。
9、发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
三）、记帐和报表
1、应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。
2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
3、每星期要填报资金收入及支出的明细表。
四）、印鉴
印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。
五）、费用统计
每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。
六）、其它
1、交纳公司物业管理费、水电费、**费。
2、每月工资的核算。
3、办公室和领导交办的其他工作。
4、对所接触的公司文件及数据保密。
5、对改进部门工作有批评和建议权。
6、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
三、考核内容。
1、财务制度执**况。
2、现金收付和银行结算准确率。
3、账簿核算的准确率。
4、凭证填制准确率。
5、报表及时性。
6、上级领导综合评价。
四、聘用条件。
2、工作经历：从事财务、会计工作一年以上，有会计证。
3、所需学历：中专以上。
出纳岗位说明书
具有丰富的财务管理 资金筹划 融资及资本运作经验 良好的口头及书面表达能力。态度 工作细致 严谨，并具有战略前瞻性思维 具有较强的判断和决策能力 人际沟通和协调能力 计划与执行能力 具有较强的工作热情和责任感。2 解聘条件。对工厂造成重大浪费，连续三个月不能按时完成工作。不能有效改善以及创新，完不成...
出纳岗位说明书
一 基本信息。岗位名称编写审批。出纳。所属部门审核批准时间。财务部。二 职责综述或职位目的。保管库存现金 有价 未使用的银行结算凭证以及现金 银行收付讫印章 办理货币资金的收付 结算业务 登记库存现金日记账 银行存款日记账，逐日核对库存现金余额，按时核对银行对账单。三 工作关系。内部工作关系。财务部...
银行出纳岗位说明书
6.5因为工作不深入不细致不勤劳造成的漏洞，给工厂带来重大损失。6.6不能持续的提出工厂的改进建议，没有工作能动性，没有创新意识。6.7文控资料混乱 6.8没有团队协作精神或能力。7 银行出纳由财务科长提名，报董事会或总经理批准任命，其工作对总经理负责。四 权限。1 资金的分配权力。3 具体工作开展...
会计出纳岗位说明书
五 按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证 账簿 报表等档案资料。六 遵守宣传 维护国家财政制度和财政纪律，向一切违法乱纪行为作斗争。七 及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况，月 季 年末要将资金的 运用 结存情况编制报表，并上报院领导及有关部门。八 认真及时登记各项经济业务，科目 项目登记准...
出纳说明书
出纳岗位职责说明书目录。一 工作目标 二 工作职责 1 日常工作 2 突发性工作 三 职责要求 1 时间要求 2 数据准确性要求 3 报表形式 四 考核标准 五 相关表单 出纳岗位职责。直接上级 财务经理 主办会计。对口部门 公司各部门员工及相关银行工作人员。工作目标 按照国家现金管理条例和银行结算...
岗位职责说明书 厂长
任职者签字直接上级负责人签字人力资源部。岗位职责说明书编写说明。1 职位名称 指的是任职岗位的称谓。2 职位编号 部门英文拼音第一个字母 部门排序编号。如hr 001是人力资源部 hr 001代表本部门员工顺序号。3 直接汇报上级 指在业务上给予直接指令的上级和工作所应汇报上级。4 所在部门 指的是...
员岗位职责说明书
资料员岗位职责说明书。岗位名称直接上级岗位岗位核心价值。资料员项目经理。所属部门直接下级岗位。项目部。通过对工程项目的工程资料的收集 编制 管理等工作，确保资料的及时 准确和完整 工作职责与结果。职责表述 资料管理。1.负责依据资料管理规定，进行经济资料的收集 编制 整理 转交 存档，确保资料完整无...
板房岗位职责说明书
职务名称 版房主管。所属部门 技术部 乐轩板房 直接上级职务 技术经理。工作要点 1 协助设计部完成季度订货样品的制作。2 品牌尺寸 板型的定位。3 根据季度目标制定工作总计划及周期计划。4 根据周期计划合理安排跟踪进度，并解决处理其间出现的突发性及临时性问题。5 核实周期完成情况作出总结，对存在的...