出纳岗位职责说明书目录。
一、工作目标：
二、工作职责：
1、日常工作：
2、突发性工作：
三、职责要求：
1、时间要求：
2、数据准确性要求：
3、报表形式：
四、考核标准：
五、相关表单：
出纳岗位职责。
直接上级： 财务经理、主办会计。
对口部门：公司各部门员工及相关银行工作人员。
工作目标：按照国家现金管理条例和银行结算纪律保管、使用好公司货币资金。费用审核合法、合规，其他工作按时、按质、按量完成。
工作职责：一）日常工作。
1、根据企业需要并经领导审批后开设或注销相关银行帐户；
2、根据货币资金管理制度，认真审核各种收付款原始凭证，包括票据是否齐全合法，金额是否正确，手续是否齐全等。凡不符合规定的报销单不予报销。对已发生的业务按时编制现金与银行记账凭证，做到日清月结。
及时填制银行、现金**表和累计报表以供其他岗位查看核对。
3、每日编制并打印银行、现金收支**表，次日上。
午经主办会计核对后交财务经理，每日编制并打印银行、现金收支汇总**表，次日上午经财务经理审核后交董事长；
4、每日根据银行、现金**表按部门、费用编码、详细摘要编制电子版银现累计报表；
5、每日自查核对库存现金，长短款要及时报告查明原因处理，配合主办会计每月定期一次及中途不定期一次盘点库存现金工作；
6、要随时掌握各银行存款的余额，不准签发空头支票，严格控制签发无抬头及空白支票，防止由此而引起的经营风险；备留足额的备用金用于日常周转。
7、根据银行结算制度，正确使用各种结算凭证，审核各种收付款原始凭证后，做好结算收、支工作；
8、每月核对银行往来帐户余额，查明未入帐原因及金额，编制银行存款余额调节表，确保银行与企业存款余额相符；
9、妥善保管和正确使用各种票据，如统一收据、支票、本票、汇票、电汇等。平时领用需做到逐笔登记签名备查。
10、根据公司制定的《费用报销制度》、《出差费用报销标准》、各部门预算及相关合同内容审核费用单据，并按部门、费用科目编码、事由分别登入费用预决算工作表中，经核对无误的单据交财务副理复审，合格的报销单据每周。
一、三随《报销登记表》一同送至董办审批，对不合法、合规的以及超出预算等不明原因的报销单据一律给予退回。将费用预决算明细生成《费用预决算汇总表》进行比对，每月末打印《费用预决算汇总表》上报上级领导。
11、将董事长审批好的报销单按《报销登记表》进行发放，收报销单据的人须在《报销登记表》上签字领取，银行付款单及时付款。
12、每天根据公司行政采购部提供的《月份办公用品进、出、存汇总表》核对采购**、进出存明细数据的准确性、及时性和完整性，每月末对办公用品进行抽盘并生成、打印《月份办公用品进、出、存汇总表》上报上级领导。根据行政采购部提供的领用明细进行核对检查，每月月末将生存的《各部门办公用品费用分摊表》进行费用的分摊登记。
13、及时掌握固定资产明细信息，并核对公司各部门（含事业部）的资产增减变动情况，每月配合行政采购部对固定资产、低值易耗品进行盘点，根据实际盘点数调整各个部门的固定资产明细，做到帐物相符，对有发生变动的月份月末须打印《固定资产明细汇总表》上报上级领导。
14、对行政采购部提供的公司各部门用车情况明细登记情况表进行检核，每月月末将生存的《各部门用车费用分摊表》进行费用的分摊登记，并打印出《公司车辆行驶里程一览表》上报上级领导。
15、完成领导临时交办的任务。
二）突发性工作。
在日常工作中发现有异常情况要及时出具异常情况报告上报财务经理；发生紧急收付款情况时要严格按照制度执行，以免出现工作失误。
职责要求。一） 时间要求。
1、 **表在次日10点前上交财务经理及主办会计。
2、 银行业务要在每天16点之前办理。
3、 银行余额调节表在次月15日前办理完毕。
二） 数字准确性要求。
1、 收款付款的金额必须与原始单据一致，确保不出现差错。
2、 出具报表的数据必须真实准确，各报表之间的数字钩稽关系正确无误。
3、 银行存款余额与银行对账单调节后的数据一致。
考核标准。1、 上报报表每出现一次数据错误扣减工资5元。
2、 每张报表每逾期一天扣减工资10元，依此类推。
3、 发现异常情况未及时上报扣减工资50元。
相关表单。1、 现金、银行**表。
2、 现金、银行累计报表。
3、《报销登记表》
4、《费用预决算汇总表》
5、《各部门用车费用分摊表》
6、《公司车辆行驶里程一览表》
7、《月份办公用品进、出、存汇总表》
8、《各部门办公用品费用分摊表》
9、《固定资产明细汇总表》
10、《财务情况异常表》
出纳岗位说明书
具有丰富的财务管理 资金筹划 融资及资本运作经验 良好的口头及书面表达能力。态度 工作细致 严谨，并具有战略前瞻性思维 具有较强的判断和决策能力 人际沟通和协调能力 计划与执行能力 具有较强的工作热情和责任感。2 解聘条件。对工厂造成重大浪费，连续三个月不能按时完成工作。不能有效改善以及创新，完不成...
出纳岗位说明书
一 基本信息。岗位名称编写审批。出纳。所属部门审核批准时间。财务部。二 职责综述或职位目的。保管库存现金 有价 未使用的银行结算凭证以及现金 银行收付讫印章 办理货币资金的收付 结算业务 登记库存现金日记账 银行存款日记账，逐日核对库存现金余额，按时核对银行对账单。三 工作关系。内部工作关系。财务部...
银行出纳岗位说明书
6.5因为工作不深入不细致不勤劳造成的漏洞，给工厂带来重大损失。6.6不能持续的提出工厂的改进建议，没有工作能动性，没有创新意识。6.7文控资料混乱 6.8没有团队协作精神或能力。7 银行出纳由财务科长提名，报董事会或总经理批准任命，其工作对总经理负责。四 权限。1 资金的分配权力。3 具体工作开展...