一、目的：提高资金管理的计划性、保证资金收支的配比性、合理性和可控性。
二、范围：本流程适用于月度资金计划管理的全过程。
三、定义：月度资金计划管理包括资金计划的编制、批准、执行和分析。
四、具体操作。
1月度资金计划的编制、汇总。
1.1财务部制定下发月度资金预算**模板，确定各部门资金收入支出计划的编报内容及责任部门；
1.2线下部负责编制部门月度收支计划，收款需具体到每一个业务员及销售商品类别（材料、设备），支出指由本部门业务拓展相关的费用开支（如交流会开支、业务宣传材料及费用）；
1.3网销部源创/**组负责编制部门月度收支计划，收款需具体到每一个业务员及销售商品类别（材料、设备），支出指由本部门经办的所有费用开支；
1.4网销部**组负责编制部门月度收支计划，收款需具体到每一个业务员及销售商品类别（材料、设备），支出指**组进行项目拓展的相关费用（如买购电商软件，开通相关信息服务）；
1.5学院部负责编制每堂课程收支计划，收款需具体到每一个业务员，支出分别包括课程期间的：讲师报酬、会务费用（课程期间的物料消耗、餐费、讲义、车费、茶点）、招待费、员工出差费用、目标奖励、其他零星开支；
1.6产品部负责编制月度采购付款计划，付款计划须具体到采购单位、材料类别、付款时间段；
1.7人事部负责编制工资、招聘费用、房租、物管、水电费及办公用品采购计划；
1.8总经办负责。
1.9财务部门负责编制费用、税金、投融资等方面的资金计划；
1、 月度资金计划的审批、下发。
2.1公司财务部门对上述资金计划进行审核、汇总、平衡后，形成《月度资金计划平衡表》，月度资金计划按周编制、汇总；公司月度资金计划平衡表经财务负责人审核，报总经理审批后下达。
3、月度资金计划的执行。
3.1采购付款时，财务参照月度计划进行审核，对于提前、超计划付款的，应了解原因；
3.2对于销售回款落后计划较多的情况，财务部进行跟踪了解，及时向相关领导反馈；
3.3融资计划可根据实际情况进行调整，资金不足时，也可向总部申请借款。
4、月度资金计划完成情况分析。
4.1次月5日前，财务负责人对前月的资金计划完成情况进行分析，编制资金计划执**况表，分析差异原因，提出改进建议。
五、附则。1、本规定自颁布之日起执行，原有制度条款与本规定不一致的以本规定为准。
2、本规定由公司财务部负责制定、修改、解释。
2015年10月27日。
附：月度资金计划管理流程图。
月度资金计划平衡表。
**组收款计划表。
线下收款计划表。
学院部收款计划表。
产品部付款计划表。
集团资金计划管理办法
第一章总则。第一条为加强对公司内部资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金利用率，合理安排资金流向，保证资金安全，经集团公司研究决定，并报公司董事会批准，特制定本办法。第二条本制度所称资金是指公司所拥有的现金 银行存款和其他货币资金。第三条本制度所称资金管理，是指公司的资金流入 流出等全...
月度施工计划编制管理办法
附件7 为加强月度施工计划管理，规范编制流程，提高编制质量及准确性，特制定本办法。第一章总则。第1条凡属铁路总公司 铁路局管理的铁路营业线施工项目及邻近营业线a类和b类需纳入营业线施工管理的项目，均须列入路局月度施工计划。第二章月度施工计划申请提报规定。第2条为强化月度施工计划的专业化管理，各单位提...
集团财务管理规划方案 初稿
由于日常具体交易业务由各子公司执行，因此集团总部的财务管理主要关注各子公司业务的财务规划，以及集团公司的预算管理 资金管理 资产管理 税务筹划和统一制度的制定等 日常财务监督建立财务管理分析报告制度。集团的企业管理不仅需要控制结果，也需要控制必要的过程，而日常监督机制就是一种信息反馈和预警纠错机制。...
XX公司的资金计划管理制度以及流程
c 总之，付款审批单必须由部门处长级别的负责人和业务经办人签字，财务总监级其书面授权的人员和资金处长或其授权的主管人员书面签字。出纳才能依据批准手续齐备的付款审批单办理付款。3 计划外的付款的审批。a 单笔计划付款超过50万元以上 包括50万元 周累计超过200万元上的 包括200万 必须由总经理 ...
项目计划统计进度管理规定
八 项目部应在月度进度计划协调会后召开月度作业计划会议。月度作业计划会由项目生产经理负责召集。由项目经理 工程师 各工种工长 劳务承包人 现场劳务带班人员 核算员及相关人员参加。九 周进度计划。对于工期紧，有特殊要求的工程在一定的时间内建立周进度计划，实施动态管理。周进度计划由各作业区域的现场代表填...
关于实行月度安全工作计划管理的通知
集团公司各单位 部门 为做好2013年集团公司的安全工作，使安全管理工作做到有计划 有检查 有落实，集团公司决定自2013年1月起，实行月度安全工作计划管理。要求各分子公司编制月度安全工作计划，并将安全工作计划在每月25日前报集团公司安监部。月度安全工作计划包括两部分内容 一是月度安全工作总结，总结...
公司月度工作计划管理办法00 定稿
生物工程 月度工作计划管理规定。一 目的 为进一步提高工作效率，落实岗位责任，完善绩效考核体系，客观评价员工绩效，建立 事前计划 事中检查 事后反馈和考核 的管理系统，提升公司基础管理水平。二 适用范围 公司所有部门负责人及重点管理岗位人员。三 计划分类 按类别分为 公司工作计划 部门工作计划 和 ...
材料分公司工作计划及资金计划
材料分公司2012年7月工作计划及资金计划。一 工作计划。1 制作定稿及落实 为了 产品的网络推广，建立起网上营销平台，故制作以北京群成兆美建材 为域名的 域名已备案，本月落实网页制作。2 东四环公寓装修工程项目跟踪 是新建楼精装修项目，现该楼主体结构已验收，但人防工程正在改造验收，进一步跟踪项目合...