一、总体概况。
1、资金管理中心全年实现利润5163万元，比上年同期的4242万元增加921万元，增长了21.7%
2、本年结算量1017.5亿元，比上年同期的549.5亿元增加468亿元，增长了85.2％
3、本年企业平均放款量29.4亿元，比上年同期的17.2亿元增加12.2亿元，增长了71.2％
4、本年银行平均借款量23.5亿元，比上年同期的9.5亿元增加14亿元，增加145.9了％
二、利润实现情况。
资金管理中心全年实现利润5163万元（含北京公司免息2178万及待收回的代垫中山项目律师费41万）,比上年同期的4242万元增加921万元，增长了21.7%，其构成如下：
1、利息净收入增加683万元。
2、融资费收入增加461万元。
3、管理费用增加142万元。
4、营业税金增加81万元。
利润总额构成表。
1、 企业放款利息收入构成情况。
本年实现放款利息收入17506万元，比上年同期的9221万元增加8285万元，增长了90%,增长幅度较大。本年资金中心为一线公司业务发展提供了大量资金支持，并从深圳、天津、北京、广州、沈阳等地区取得了70%以上的利息收入。
企业放款利息收入构成表。
2、银行借款利息支出构成情况。
本年支付银行借款利息12481万元，比上年同期的4690万元增加5967万元，增加了127.2%。本年主要从建行、中行、招行、工行取得借款，支付利息11476万元，占借款利息总额的92%。
银行借款利息支出构成表。
三、管理费用情况。
本年度管理费用累计发生额387万元，比上年同期的245万元增加142万元。
管理费用构成表：
其中：1、 人工费用增加55万元，主要是职员薪酬调整及社保费、奖金增加所致。
2、 差旅费增加17万元，其中考察费增加12万元，一线公司业务指导及银行关系协调增加差旅费5万元。
3、 交际应酬费增加15万元，主要是拓展银行关系发生的交际费、礼品费、书刊vcd等费用。
4、办公费、通讯费、车辆费、印花税共增加8万元。
行政费用构成表。
5、 其他费用增加59万元，主要是资信评估费46万元，农行会议费用5.9万元。
四、业务经营情况。
本年度资金中心向企业放款29.4亿元（平均数），其中取得银行借款23.5亿元（平均数），集团内部存款整合资金5.
9亿元，按一年期银行借款利率5.31%计算，节约资金成本约为3133万元，资金整合效益明显。
1． 本年银行结算量622.2亿元，比上年同期的306.5亿元增加315.7亿元，增加了103％
银行结算量的成倍增长是因为一线公司的良好回款及转债资金到位所致，本年与多家银行网银系统建立了直联也扩大了网上结算规模，本年网上结算主要集中在招行、中行、工行进行。
银行结算量情况表。
2．本年企业结算量395.3亿元，比上年的243亿元增加152.3亿元，增长62.
7% 结算量的增长是因为一线公司业务增长所致。本年除上海区域外的一线公司主要结算业务都集中在中心办理，集中结算范围扩大也使得企业结算量增加。
企业结算量情况表。
3． 银行平均借款23.5亿元，比上年同期的9.5亿元增加14亿元，增加了145.9％
本年银行借款资金主要**于建行、中行、招行、工行，从这四家银行取得借款21.5亿元，占借款总额的91％。
银行平均借款情况表。
4． 本年平均向企业放款29.4亿元，比上年同期的17.2亿元增加12.2亿元，增长了71.2％
本年企业放款资金主要投入到深圳、天津、北京、广州地区合计18.9亿元，占放款总额的64.3％；投入到无锡、大连、中山、鞍山等新项目放款有4.7亿元，满足了一线公司资金需求。
企业平均放款情况表。
四、资产情况。
本年期末资产总额35.9亿元，比年初的33.3亿元增加2.
6亿元，增长了7.8％。资金主要**于银行融资及集团内部资金整合，资金全部用于企业放款投入到项目中去，满足了一线公司业务增长的资金需求。
资产构成情况表。
1、 期末银行借款余额8.6亿元，比年初的16.8亿元减少8.2亿元，减少了48.8%，主要是转债资金到位后归还了前期银行借款所致。
银行借款变动情况表。
2、 期末企业放款余额17.1亿元，比年初的28.3亿元减少11.2亿元，减少了39.6%，主要是转债资金到位后归还了部分借款所致。
企业放款变动情况表。
五、管理建议。
1．简化结算流程，提供安全高效服务。
随着集中结算规模的成倍增加，需简化结算流程提高效率，继续为一线公司提供安全高效的结算服务。
2．扩大结算规模，最大限度整合结算资源。
实现所有一线公司及异地融资模式公司的集中结算，扩大结算规模，最大限度地整合结算资源，为集团业务发展提供更多的资金**。
3．完善资金信息平台，实时监控资金流向。
强化资金管理，建立完善资金信息管理平台，实现收付款信息集成，实时监控资金流向，为集团资金管理提供准确的信息。
4．继续拓宽融资渠道，多方面筹措资金。
本年度通过融资方式的创新解决了深圳地产17英里、成都项目的资金需求，拓宽了融资渠道。在金融监管趋严按揭政策收紧的情况下，仍需多方面筹措资金，以满足业务增长的资金需求。
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