文件编号：
版本号：生效日期：2012.01.01
定安中瑞投资****。
差旅费管理规定。
0.修改批准页。
1.目的。为加强投资公司差旅费管理，控制开支，规范手续，提高工作效率，结合本公司实际特制定本规定。
本管理规定适用于定安南海投资****所有员工。
3 术语和定义。
1）差旅费：包括省外、省内及本单位所属市、县范围内出差的交通费、住宿费伙。
食费和公杂费。
4.工作程序。
4.1出差审批。
4.1.1出差申请的审批。
1）投资公司人员出差，必须报报经部门经理、分管副总经理审核，总经理批准；
2）公司员工出差，必须在出差前、出差回来后报备所属公司部门；
3）员工到国外出差、培训、考察，一律经由集团公司总经理或董事长批准，需上报农垦集团的，按规定程序报批。
4.1.2审批程序。
4.1.2.1员工出差实行事前审批制，凡是需要外出考察、学习或执行公务活动的员工，必须事先填写《员工出差审批表》，并连同有效证明材料（通知、邀请函等）经批准后方可出差。
4.1.2.2临时决定派遣员工出差的，经相关领导口头同意，未能及时办理审批手续的，应在出差回来后及时补办审批手续。
4.1.2.3审批内容：出差申请人、出差理由或目的、相关证明材料、人数、费用、时间以及出差交通方式等。
4.1.2.4员工出差必须要有充分的理由，总经理或副总经理以及审核责任部门要重点监督和审核提供来自国内一些社团等非官方组织的传真、信函等证明材料，不符合要求的不予批准。
4.1.2.5员工出差如未提交《出差审批表》，财务部将不予借款及报销差旅费。
4.1.3 出差费用报销的审批。
4.1.3.
1副总经理差旅费报销由总经理审批；中层干部的差旅费报销由分管副总经理签署意见后，根据授权由总经理审批；员工出差费用经部门负责人签署意见后，报经分管副总经理同意后，报请总经理审批。财务部根据公司费用报销规定履行财务审核职责。
4.2 省外、省内出差。
4.2.1 交通工具。
4.2.1.
1出差人员要按照规定等级乘**通工具，凭据报销交通费。未按规定等级乘**通工具的，超支部分自理。如果不同级别的员工共同出差，经领导批准，可就同行最高人员选择交通工具。
如有业务需要超标的应报总经理批准，实行一报一批。
4.2.1.2乘坐火车或汽车从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘坐超过12小时的，可以购买硬席卧铺票。
4.2.1.3出差人员需乘坐飞机的，公司可以指定服务质量优，信誉好的机构或**签订购票等服务协议，定期进行款项结算，办理银行转账支付。
4.2.1.4员工出差，原则上选择方便快捷的交通工具，乘坐飞机时应尽量购买优惠票；对一般员工出差，特殊情况（任务要求或出差路途较远时）需乘坐飞机的应事先经报总经理批准。
出差人员乘**通工具的等级见下表：
附表14.2.2住宿费及差旅补贴标准：
附表24.2.2.1出差期间，伙食费和公杂费（公杂费指出差期间的市区交通费及通讯费等）的报销标准如下：
附表34.2.2.2出差人员无住****的，一律不予报销住宿费；伙食费和公杂费在标准内凭发票报销。
4.2.2.3出差人员由接待单位统一安排伙食的，不再报销伙食费。
4.2.2.
4差旅补贴、伙食费和公杂费天数计算，中午12点前出差按全天标准报销，中午12点后出差，按半天标准报销；中午12点前返回单位，按半天标准报销，中午12点后返回单位，按全天标准报销。
4.2.3参加会议差旅费。
4.2.3.1员工出差参加会议，会议统一安排食宿的，实行实报实销，可另外申报差旅补助。
4.2.3.2小型调查研讨会等不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、差旅补贴、伙食补和公杂费按附表标准报销，。
4.2.4 培训、学习的报销。
4.2.4.1员工经组织批准参加学习、培训的，培训费、住宿费在经批准的额度内凭据实报实销，可另外申报差旅补助。
4.2.5 员工在出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。
员工不准接受违反规定用**支付的请客、送礼、游览。如因工作需要，则应事先获得总经理批准，实行一报一批。
4.2.6副总经理级以上人员出差，可以按每人一间标准住宿；其他人员2人以上出差，同性别的按照一间的标准住宿；同级别的2人以上一同出差，报账时，只能一人报销机票、车船票、住宿费，涉及补贴的，可分别填列；不同级别的2人以上一同出差，住宿标准就同行最高人员标准住宿，报账时，各自报销。
4.2.7出差人员办理完公务后，如顺路绕道回家探亲，必须经分管领导批准，其探亲期间不报销伙食费用和公杂费用，交通费应扣除绕道部分报销。
4.2.8出差人员按标准报销旅差补贴及伙食费后，不再另行报销业务招待费。
如需接待必须事先报告总经理，并填制《业务接待费申请单》由分管副经理审核，总经理审批，财务部门凭总经理审批的《业务接待费申请单》报销业务接待费。报销业务接待费后，不再另外报销旅差费及伙食费。
4.3 本地区考察、开会、学习的费用。
4.3.1员工在本市县范围内考察场地、参加会议或学习的，报经总经理同意，可派公司车辆出勤。
副总经理油料费实行包干制，每月油料2500 元，由综合管理部每月充值到加油卡内。公司员工出差到县城及琼海交通油料费80元/次，出差到海**通油料费150元/次，到其他县市按实际出差里程每公里0.75元计算。
油料与《员工出差审批表》一起附在旅差报销单上，财务部门凭原始单据报销。因公出差租用私家车辆的，公司只负责油料费，由综合管理部按实际出差里程每公里0.7元计算，其他一切费用与公司无关。
4.3.2员工在本地区考察、开会、学习的费用凭发票实报实销，不再发放补助。
5. 相关支持性文件。
无。6.附录。
6.1 《员工出差审批表》 （danhtz/cw01-01）
6.2 《差旅费报销单》 （danhtz/cw01-02）
格式号：danhtz/cw01-01
定安中瑞投资****。
员工出差审批表。
时间： 年月日。
注：1、“承接单位”栏指承办会议、学习、考察等活动的邀请或组织单位（附件）；
2、“证明材料”栏指必须提供有效的书面通知或邀请函等材料，如果不能提供，则写“无”，可以在 “备注”栏填写相关说明。
格式号：danhtz/cw01-02
定安中瑞投资****。
差旅费报销单。
部门： 年月日。
总经理分管领导。
财务部部门负责人会计出纳出差人。
公司差旅费报销规定
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