（1）、支票管理办法。
为了避免发生丢失、被盗、空头等情况，防止由于管理不善而给单位带来经济损失，孟总提示我们再原有支票管理的基础上需加强以下环节（1）支票的管理由财务部门负责，指定的出纳员专门负责，妥善保管，严防丢失、被盗（2）支票和预留银行印鉴、支票密码单应分别存放，专人保管。（3）有关部门和人员领用支票一般必须填制专门的“支票领用单”，说明领用支票的用途、日期、金额，由经办人员签章，经有关领导批准。（4）支票由指定的出纳员专人签发；出纳员根据经领导批准的“支票领用单”按照规定要求签发支票，并在支票签发登记簿上加以登记。
（5）一旦发生支票遗失，立即向银行办理挂失或者请求银行和收款单位协助防范。
2）承兑汇票。
1、保管银行承兑汇票因票面金额大，必须及时送存街心工行保管，不得将票留在其它任何地方过夜（包括财务办的保险箱）。出纳应严格保管好保管箱的钥匙，钥匙应随身携带，不得乱丢乱放。
2、贴现出纳应仔细、准确地算出贴现利息，不得多付利息，以减少公司资金流失。贴现利息计算公式：贴现利息＝本金×贴现月利率/30×贴现天数。
如承兑人在异地的，贴现天数应加三天划款期。如承兑汇票到期日是法定节假日，则到期日顺延至假期完毕开始上班的第一天。销售部门的相关人员在收取银行承兑汇票扣除贴现利息时可参照执行。
3、 到期托收联行出纳应随时观注库存银行承兑汇票的到期时间，在银行承承兑汇票到期前一个星期向开户银行提示托收，填写托收凭证。 银行承兑汇票到期日去银行收妥款项，取回回单。
3）财务档案及资料的借阅健全手续。
财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处，若要借阅已归档的档案，必须办理有关借用手续。集团内各单位若因公需要查阅会计档案时，必须经本单位领导批准证明，经财务总监同意，才可以查阅或借阅。外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经财务经理同意后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。
会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复制时，必须经财务部主管批准，并限期归还。由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。
综上所述，我财务部档案管理工作虽然取得了一些成绩，但与上级的要求相比，还存在一定的差距。在今后的工作中，我们将切实按照集团及股份公司的要求，在公司领导和部门领导的正确指导下，进一步提高认识，加强管理，切实把档案工作做得更好，以配合公司各项工作全面发展。
财务2019年度计划
六中项目部2016年度财务工作计划。2016年六中项目工程计划在5月底交工，财务部紧跟公司的政策，在此期间加强管理控制成本费用支出 加强业务学习，坚持技能培训 保证财务物资的安全 以促进公司增收节支，从而谋取利润最大化具体工作计划如下 第一，第一季度加大财务监督力度，关键在于财务审核的严格把控。财务...
2019年度档案工作计划
市房改办2008年度档案工作计划。2008年我办档案工作的总体要求是 以 重要思想和十七大精神为指导，认真学习贯彻落实 中华人民共和国档案法 和 浙江省浙江省实施 中华人民共和国档案法 办法 强化档案法制意识，加强档案基础工作，加快档案信息化建设，拓展档案工作新领域，努力开创档案工作新局面。今年，我...
华能国际2019年度财务分析
华能国际 600011 2014年度财务分析报告。中国 珠海。二 一五年五月。一 资产负债表分析。资产负债表变动情况的分析评价 1 从投资及资产角度分析。1 本期总资产的增长主要体现在流动资产的增长上。一是货币资金今年有较大幅度的增长，增长率为33.66 对本期总资产产生了最显著的影响，对总资产的影...
2019年度述职报告
述职报告。2015年已经过去，首先要感谢各位领导一年来对我工作的关心和指导，感谢各位同事对我工作的支持和帮助。工作中，按照政治上坚定，作风上过硬，业务上精通，工作上勤奋，纪律上严明的标准严格要求自己，发挥了自己的最大能力，较好地完成了各阶段的任务。现将我一年来的工作情况做以下述职，请各位领导和同事多...
2019年度述职报告
弹指一挥间，我在应用外国语分院工作已近一年，现将2011学年的工作状况从德 能 勤 绩 廉五个方面向各位领导 同志汇报如下。一 德。一年来，我坚持自己做人做事的准则，那就是 诚心对人，真心做事 诚心对人 使我团结了同志，尤其是团结了分院的老师。团结，增强了我们分院的凝聚力。同时因为 诚心对人 使我的...
2019年年度目标财务部
财务部。序号。2014年年度目标。评价方法。权重分值30 年度内资金 每少5个点扣10资本运作 1.合同约定 额度 率90 资金动态管理每1 三个月汇总一次，每个月30日前根据资金使用情况进行微调。分，少10个点扣20分，以此类推1 有效率达85 资金动态管理控制方案要有备用方案 2.根2 每月资金...
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2010年按局 深入贯彻落实科学发展观，以中交股份2010 年工作会议精神为指导，分析市场变化，抢抓市场机遇，以提高发展质量为主线，优化布局结构，拓展业务促转型，加强管理增效益，再创企业发展新辉煌 的总体思路，公司各级财务部门紧紧围绕着 现金流第一，利润第二 的财务管理理念及弓局长 准确反映现在，科...
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关于原料库存盘点报告。盘点时间 2014年12月25日。盘点地点 公司原料库。盘点人员 瑞华会计师事务所人员 生产技术部人员 财务人员 原料库人员 计量检验部人员。盘库范围 公司现有原料库存。盘库方法 采用实地盘存制，根据我厂原料库提供的现有库存结构明细表，多方人员现场通过目测 丈量 取样等方式逐项...