2010年按局“深入贯彻落实科学发展观，以中交股份2010
年工作会议精神为指导，分析市场变化，抢抓市场机遇，以提高发展质量为主线，优化布局结构，拓展业务促转型，加强管理增效益，再创企业发展新辉煌”的总体思路，公司各级财务部门紧紧围绕着“现金流第一，利润第二”的财务管理理念及弓局长“准确反映现在，科学**未来”的讲话精神开展各项财务工作，与此同时在财务基础工作、参与经营决策、发挥支撑服务、加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作，并力争较好的完成本年的各项经济指标。
下面就将2010年财务主要工作情况和2011年主要财务工作计划做如下总结：
一、 2010年主要工作情况。
1. 圆满完成了2009年年度财务决算并配合中介机构顺利完。
了年度审计工作。
2. 完善机关代管收尾项目后续账务管理工作。
完成了沪苏浙、洞头、老园区项目等完工项目账务移交。
工作。3. 为所属项目做好相关财务服务工作并配合公司业务开发。
部门办理各类银行产品（办理各类银行产品55份，收付。
投标保证金、履约保证金共计270笔，外经证明19份）。4. 加强资金管理，提高资金使用效率，积极对外筹措资金，保证了公司的资金的需要，缓减市场环境等客观因素造。
成的不利影响。
5. 严格按照局《二级施工单位资金管理办法》要求，执行。
资金预算审批制度，完善审批流程，使资金管理落实到。
公司全面经营中。
6. 进一步加强制度建设和落实工作，公司根据集团、局下。
发的一系列财会制度，结合我公司实际情况进行制度的。
修订和制定工作，重点制定了《中交一公局第二工程有。
限公司资金集中管理考评暂行办法》，对各单位资金集中。
情况进行考评，以加强对项目的资金集中管理。
7. 圆满完成了2009年度公司所得税汇算清缴工作。
8. 完成月报、中报及季度报表的编报、审核工作。
9. 加强应收款项的催收管理工作，尤其是收尾、完工项目。
的应收款项。
10. 为了进一步加强公司资产的管理，确保固定资产的账账。
相符、账卡相符和账实相符，季末配合固定资产归口管。
理部门对公司固定资产进行了全面清理盘查。进一步理。
顺了资产管理程序，优化了公司资产管理。
11. 积极配合好国家审计署的审计工作。2010年，中交集团。
已被国家审计署纳入重点审计的十大央企之一，并进行。
全面财务收支审计。按照局的统一部署公司成立了配合审计工作领导小组配合国家审计署审前调研工作。公司。
各单位都高度重视，提前做好相关准备工作。
12. 根据中交股份《关于“小金库”专项治理统计软件有关。
事项的通知》（中交股财便字【2010】112号）文件要求，公司各项目积极开展“小金库”专项目治理工作。
二、 2011年财务工作计划。
1. 进一步加强财务基础工作。
会计基础规范化工作是一项长期的工作，其推行的程度。
直接影响会计信息质量。集团上市以后，税控监管部门。
和审计检查力度会进一步加大，以及投资者对财务数据。
信息的敏感程度都要求我们在基础工作方面更加严谨，严格执行国家各项财税法规，及时、准确填制各类账表，保证会计信息的真实、准确、合法，真正把加强会计基。
础管理工作落到实处。
2. 认真贯彻执行《中交第一公路工程局****二级施工。
单位资金管理办法》，进一步推进公司资金管理，提高资。
金使用效率，确保资金安全。加强资金管理，加强财务。
统一调配能力，真正做到统筹规划，优化资源配置。按。
局财务工作重点工作安排的要求，对公司所属项目的会。
计基础工作、建造合同核算及资金预算执**况进行检。
查。3. 加强培训学习，提升财务人员业务水平新的企业会计准则、财务通则已实施，中交股份的上市。
需按国际会计准则批露财务报告，业务知识更新速度快、
内容多，要求财务人员尽快适应和掌握。结合局、公司。
培训计划，组织财务人员深入学习新准则、新税法及集。
团财务核算办法，不断提升财务人员业务素质。随着公。
司铁路板块业务的逐步扩大，更要求我们认真学习、总。
结铁路项目财务管理经验。
4. 继续加大应收款的催收力度、努力缓减资金紧张的局面，提高资产质量。重点清理个别早已完工项目的到期应收。
款。5. 加强银企合作，争取在多家商业银行取得多种银行产品。
的授信额度，减少财务成本支出。
6. 进一步加强税收管理和税务筹划工作。
集团整体上市后做好税务管理和筹划工作尤为重要，加。
之今年税务政策趋紧的大环境下，一定要控制税务风险，杜绝偷漏税的情况发生，维护企业利益，在税法允许的。
范围内合理避税。
7. 进一步加强财务监督，做好各项迎审工作。
尤其是铁路施工项目面临的各项目审计、检查工作很多。
（包括集团的综合检查、国家五部委联合检查、***。
**资金审计、集团审计、局审计、各公司审计、普华。
审计、岳华审计），所以公司财务部将进一步加强对各项目的财务监督管理，配合做好各项审计、检查工作。
8. 进一步加强公司资产管理，配合固定资产归口管理部门。
完成公司资产清查工作。
9. 加强财务信息化的管理工作。
财务信息化工作将是今后各项财务工作的重点，如何更。
好的完善财务信息化方面各项管理制度、流程及监督是。
我们今后财务工作的重点。
10. 进一步加强公司资金预算的执行力度，切实加强公司对。
项目的资金管理。定期组织检查并根据情况进行奖罚，树立好的项目典型。
三、 存在的主要问题与建议。
(一) 企业的财务风险正逐步加大，威胁企业的发展。
从近几年公司营业额和利润额来看，营业额高速增长，利润是逐年增长。高增长、高发展的背后，是建立在高达数千万元的银行贷款、局借款的高度财务风险上，财务不用干别的，大部分时间就是借和贷，“以借款还借款”、“以贷款去还贷款”。当然，能从银行贷款，能从局借到款，让公司开发连续投标，让项目的生产经营持续稳定发展，这是最好不过了。
但同时也必须付出高额的成本。
“三高”（高贷款、高借款、高负债）的迅猛增长，特别是个别项目由于严重亏损，导致的外债压力非常大，给公司的持续还债增加了难度。面对“高发展”、“高增长”、“高油价”、“高原材料成本”、“高劳动力成本”带来的是财务高成本、高风险；面对资金趋紧的现状，缓解资金紧张带来的压力是明年财务工作的重中之重。因此，必须采取措施，积极应对可能因资金紧张而带来对工程施工的不利影响，切实提高资金的使用效率，真正树立“现金流第。
一、利润第二”的经营理念。因此强化对项目的资金管理力度，创新资金管理方式、管理手段，充分发挥资金的整体整合效益，通过各种形式的“资金早流入，晚流出”、“迟延资金支付时间”等手段，最大限度地保证经营性现金流的增长，减少因借贷带来的资金压力和大额利息支出，以保证公司市场开发、生产经营的持续进行。
应从以下几个方面强化资金管理：
1. 加快工程预付款的支付进度，尽早将资金收回项目。从。
收到中标通知书开始，相关归口管理部门人员必须提供。
预付款保函所需资料，及时将银行保函按业主要求办理。
完毕；项目经营、财务人员积极按业主要求办理工程预。
付款的支付手续，以最快速度将资金收回项目。
2. 加强对分包队伍合同的管理，在资金支付上严格控制。
坚决杜绝对分包单位支付工程预付款；在分包结算上，实行“迟延资金支付时间”， 改变项目 “先付款后结算”
为“先结算后付款”的资金支付方式，在支付资金时间。
上要尽可能地晚支付，并根据施工生产进度采取分次支。
付的原则。3. 加强对材料采购管理，通过各种形式购买材料，努力降。
低材料成本。通过银行承兑汇票结算、分期分批结算等。
手段，规避材料涨价风险。
4. 加强对工程的计量结算工作，以最短的时间收回计量工。
程款。项目各部门努力配合经营部门提供计量所需的各。
类资料，关注每月计量报表上报的进度情况，财务部门。
要在最短的时间内将已批复的计量款收回项目。
5. 加快对竣工项目应收账款的催收力度，确保资金及时回。
笼。竣工项目应收账款应设专人负责催收，及时跟踪变。
更、索赔的进展，对已批复的变更、索赔项要及时计量，并将计量款及时收回。
(二) 企业经营风险加大，要尽可能的减小亏损项目数量、 金额。
从今年的情况看，亏损项目亏损额度进一步加大，影响了。
公司的整体盈利水平，项目盈利水平有待进一步提高。针。
对公司上半年的经营结果及目前公司面临的内外部环境应。
采取的措施：
1. 在建项目要采取多种形式的措施：在施工环节、材料采。
购、调拨、消耗环节、分包队伍管理、非生产性支出等。
方面加强控制。
2. 竣工项目的主要人员积极关注竣工项目的变更、索赔、
材料补差的跟踪工作，努力在年底前解决竣工项目的变。
更、索赔问题和材料补差工作。3. 转换思路，要有面对新形势下国家宏观调整“没钱可用”
的长期准备，亏损项目要把资金运用、经营减亏工作作。
为重中之重来抓。
4. 持续深入开展“制度落实年”及“整治亏损年”活动，加大降成本工作力度，真正通过“质量提高年”活动提。
高公司发展质量，使公司取得更好的效益。
新的一年即将到来，我们坚信在局支持下，公司领导的正确领导下，全体干部职工共同努力下，公司发展一定能够再上新台阶，越走越辉煌！
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