XX年财务工作报告

同志们：开场白（自写）一、经营指标完成情况1、产销量完成情况。

上半年xx产量？？万吨，完成年度预算的？？%较预算进度减少？？万吨，同比减少？？万吨。

上半年销售xx？？万吨，完成年度预算的？？%较预算进度减少？？万吨，同比减少？？万吨。

2、成本完成情况。

上半年xx单位生产成本？？元/吨，较预算增加？？元/吨，主要增加原因是——，减少原因是——。同比增加？？元/吨，主要增加原因是——，减少原因是——。

上半年xx单位完全成本？？元/吨，较预算增加278.21元/吨，主要原因——。同比增加？？元/吨，主要原因——。

3、费用完成情况。

上半年合计发生期间费用——万元，较预算进度减少——万元，其中管理费用、销售费用、财务费用分别发生——万元、——万元、——万元，较预算进度分别减少——万元、——万元、——万元。同比分别增加——万元、——万元，——万元。

4、利润完成情况。

上半年盈利——万元，较预算进度减少——万元，完成预算。

进度的——%完成年度预算的——%同比减少——万元。

影响利润总额较预算进度减少的因素：影响利润总额同比减少的因素：二、公司财务状况。

截止——月末公司资产总额——亿元，负债总额——亿元，所有者权益——亿元，资产负债率——%较年初下降——个百分点。公司借款总额——亿元与年初持平。两金余额——万元，较年初降低——万元。

三、上半年主要财务工作完成情况。

上半年围绕公司的总体工作要求，按照年初工作会议部署和全面预算安排，财务部门与业务部门积极配合，科学组织核算，强化成本费用控制，大力推进降本增效，狠抓资金管控，紧盯预算指标，充分发挥财务工作核算与监督职能，为企业战略、企业经营、风险管控出谋划策、保驾护航，推动公司财务管理水平有序提高。

一）健全财务制度，保证财务工作有据可依。

为实现企业经营目标，保证投资者、债权人与企业员工的合法权益，促进财务管理的有效性与规范性，分别于4月、6月印发了——项财务制度，建成了较为完善的财务制度体系，保证了财务工作有据可依，为国有资产的保值增值提供了有力的制度保障。

二）强化成本全流程管理，提高成本费用管控力。

一是加强成本预算管控，大力推行“降本增效”的理念，每月实行目标成本分解，强化成本的事前控制，以年度预算为基础，结合实际生产情况，制定出可控标准下达到各个生产中心；二是加强生产成本的过程控制，每月对生产成本进行分析、纠偏，做到及时发现问题、及时解决问题；三是坚持每月每季度综合分析的基础上，采取“回头看”的方法，及时检查、分析、修正、补充，以达到控制成本和提高效益的目标，通过以上措施xx单耗得到有效控制，原、燃料煤、水单耗分别低于预算——吨、——吨、——吨，同口径下降低xx单位生产成本——元/吨。四是严格控制非生产性支出，同口径期间费用低于预算进度——万元，降低——个百分点，其中，管理费用降低——万元（可控费用降低——万元），销售费用降低——万元，财务费用降低——万元。五是强化主要指标监测，提高财报分析能力，及时为经营决策提供数据支撑和合理建议；加强行业形势预判，滚动测算全年效益，加强经营业绩管理，发挥预算的引导和控制作用。

三）积极推进保险理赔，挽回设备事故损失。

紧盯保险理赔案件，理赔报案金额——万元，其中：报案金额——万元，实际理赔金额——万元。

五）加大学习力度，最大程度享受税收优惠政策。上半年财务人员加强了对税务知识、税务政策的学习，同时积极与税务主管部门沟通，通过财务人员和公司相关设备管理人员的甄选与整理，顺利完成公司节能、节水和环境保护专用设备。

的统计工作，可享受企业所得税抵免优惠金额总计——万元，上年度所得税汇算清缴中享受抵免金额——万元，剩余——万元结转以后5个纳税年度抵免。

六）“量入为出”从严控制支出，防范资金风险。

按照xx文件要求，我们努力加强资金预算管理，坚持“量入为出”，从严从紧控制各类成本费用开支和资本性支出。一是加强预算上报审核，保证上报数据质量，特别是资本性开支中项目名称、投资总额、以前年度累计完成、本年计划、批准文件等，对以前年度已完成投资或已购建资产但未完成付款、需在本年度付款的跨期支付项目严格审核，出具项目建设实施及付款情况说明，并及时向煤化工管理部说明情况。二是加强业财融合，建立与本单位各部门的沟通协调机制，及时获取可能发生的大额收支信息，避免频繁调整资金预算；三是严格资金收支管理，做到“有预算不超支，无预算不开支”，遇临时发生的资金支付事项，一律先履行资金预算追加程序，经批准后支付；四是合理利用资金杠杆，通过以电子承兑汇票方式支付给——公司——亿元购煤款，以相对低廉的手续费放大了资金额度——万元，节约利息——万元；五是加强银行账户管理，提高资金集中度，在新系统中及时更新非直连账户余额及银行承兑汇票和融资信息。

四、下半年财务工作安排。

一）建立标准化成本考核体系，促进管理水平提升下半年财务部将建设标准化成本考核体系，该考核体系旨在。

厘清各成本中心的责任，通过揭示标准成本差异，并对差异进行分析，确定差异产生的原因，进而打破吃“大锅饭”的现象，各成本中心管理水平的高低将通过标准成本差异体现出来。

二）加大对税收政策的研究，助力企业转型升级。“研发费用加计扣除”政策是加快产业结构升级的税收优惠政策，是促进科技创新成果转化的助推器。下半年财务部将适时引入相应咨询机构，对研发费用加计扣除政策进行咨询，并借此机会继续完善研发费用加计扣除的核算制度，形成长效机制，确保能够足额享受该政策带来的经济效益，同时保证此项费用经得起税务局、科技部及财政部等相应**部门的检查。

三）推行降本增效数字化、可视化，助力经营成果提升一是要大力宣贯降本增效活动的意义，把降本增效的的措施及其可以带来的企业效益数、员工效益数字化、可视化、公开化，明确时间节点与预期收益，在全厂员工的督促与努力下定时、保质的完成，最终通过阶段性工作的完成保证整体工作的进度，进而保证公司经营指标的完成；二是要从生产经营活动每一个环节抓起，财务人员要协同各中心生产技术人员从企业的生产特点出发，了解掌握生产工艺流程，实时、准确的掌握生产运行数据，加强业务与财务的结合，以数字化的方式反映生产、经营中存在的症结，配合各中心对症结进行分析，最终克服困难为生产经营。

成果的完成夯实基础。

四）夯实会计基础工作，提升财务管理水平。一是结合上半年外委作业专项审计与集团公司财务检查提出的意见，下半年要通过强化财务规章制度的执行力度、细化财务核算业务，有效提升财务管理水平。二是加强与税务部门沟通，加强财税业务知识的培训与学习，提高税收筹划能力。

五）加强资金管理，防范财务风险。

以全面预算为基础，充分利用集团公司资金平台新增资金管理功能，做到资金日清月结；以现金流管理为核心，进一步细化资金安排，增强现金保障能力，加强资金筹划及管控，按月滚动跟踪、分析资金执**况。

六）强化两金压降力度，严控预付账款支付。

按照xx文件要求，严控“两金”余额。一是保证应收账款全部收回，本年度不再发生。二是加大销售力度，保证库存商品量与年初持平。

三是要严格控制预付账款支付范围和额度，在今后的合同签订过程中要凸显企业信用等级高的优势，杜绝或减少约定预付账款的支付比例，要尽可能杜绝非合同类预付账款。

结束语（自写）谢谢大家！

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