1.借：库存现金1 000.00
贷：其他应收款——王立民1 000.00
2.借：库存现金200.00
贷：其他应付款——王晓200.00
3.借：预付账款——华西服装厂15 000.00贷：银行存款 15 000.00
4.借：预付账款——新金矿业集团有限责任公司供电部 200 000.00
贷：银行存款 200 000.00
5.借：应付账款——营口钢铁厂23 400.00贷：银行存款 23 400.00
6.借：应收票据——丹东汽车厂386 100.00贷：应收账款——丹东汽车厂386 100.007.借：周转材料23 400.00
贷：预付账款——华西服装厂15 000.00银行存款 8 400.00
8.借：其他应收款——新金啤酒厂600.00贷：银行存款 600.00
9-1.借：银行存款30 000.00
贷：长期应收款——新金市宏达机械厂30 0000.009-2.借：未实现融资收益7 720.00贷：财务费用 7 720.00
10.借：银行存款129 090.00
贷：应收账款——海滨拖拉机厂129 090.0011.借：物资采购——煤1 150.00
应交税费——应交增值税——进项税额149.50贷：应付账款——新金市燃料公司1 299.
5012.借：其他应付款——新金市红星公司1 800.
00贷：银行存款 1 800.00
13.借：预付账款——新金矿业集团有限责任公司供电部 4 078.75
贷：银行存款 4 078.75
14-1.借：生产成本——基本生产成本——铸造车间——车床 35 036.64
生产成本——基本生产成本——铸造车间——铣床17 518.32生产成本——基本生产成本——机加工车间——车床 26 277.48生产成本——基本生产成本——机加工车间——铣床 14 014.
66生产成本——基本生产成本——装配车间——车床17 518.32生产成本——基本生产成本——装配车间——铣床8 759.16生产成本——辅助生产成本——机修车间8 759.
16生产成本——辅助生产成本——供气车间35 036.64制造费用——铸造车间1 751.83
制造费用——机加工车间350.37
制造费用——装配车间87.59
制造费用——机修车间2 627.75
制造费用——供气车间3 503.66
管理费用——水电费2 277.38
其他业务成本——出租房屋907.32
应交税费——应交增值税29 652.47
贷：预付账款——新金矿业集团有限责任公司供电部204 078.7515.借：库存现金500.00
营业外支出——罚没支出100.00
贷：其他应收款——新金啤酒厂600.00
16.借：应付账款——新金燃料公司1 299.50贷：银行存款 1 299.50
17-1.借：应收账款——抚顺机电公司753 480.00贷：主营业务收入644 000.00
应交税费——应交增值税——销项税额109 480.0017-2.借：销售费用32 200.00
贷：应收账款——抚顺机电公司32 200.0017-3.
借：银行存款721 280.00贷：
应收账款——抚顺机电公司721 280.0018.借：
固定资产——机器设备94 000.00坏账准备2 000.00
银行存款3 000.00
营业外支出1 000.00
贷：应收账款——新金锦华实业公司100 000.0019.借：坏账准备22 000.00
贷：应收账款——东风柴油机厂22 000.0020.借：银行存款127 155.60
财务费用1 544.40
贷：应收票据——鞍山机械厂128 700.0021-1.借：长期应付款——山东淄博昌盛机器厂234 000.00贷：银行存款234 000.00
21-2.借：财务费用73 008
贷：未确认融资费用73 008
22.借：资产减值损失23 391.46
往来核算会计岗位工作说明书
往来核算会计岗位工作说明书主要内容。一 岗位标识信息岗位名称 往来核算会计隶属部门 财务部。直接上级 财务部经理。直接下级 据实填写 下同 岗位编码 可轮换岗位 工资等级 分析日期 二 岗位工作概述。负责公司的各往来账的核算 银行及现金日记账的核算 公司在资本市场的相关运作。三 工作职责与任务1 负...
往来帐会计岗位职责
往来帐会计的岗位职责。一 管理范围 公司的往来帐和费用处理。二 工作内容 1 在财务经理的业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律开展工作。2 根据已审核好的原始单据做好凭证。3 负责及时与外部单位对帐，做到帐帐相符，做好应付账款的核算和处理，做到帐张相符 帐证相符。4 负责公司其他应付账款的核算和...
财务核算员岗位职责
一 负责做好水 电计费工作，每月按时准确计算服务处各项收入，编制 收费通知单 打印月 营业收入汇总表 经服务处主任签字确认后再打印出 收费通知单 二 负责按时将审核无误的 收费通知单 送交住户 托收清单送交银行托收并收取款项 三 负责清理未按时交款或未托收成功的住户和款项，并打出 催款通知单 送住户...