2023年总公司出纳职务定位及工作内容

作为总公司出纳这一职务，其定位分为行政和业务两个方面。行政方面归属总公司行财部副总王总管辖，日常报销、请假（不出济南市区）等行政事宜直接找王总办理。业务方面分为总经理直接管辖部分和行财部副总管辖部分。

总经理经营费用收支、总经理授权范围内各口资金调配、各口资金流量情况及总经理临时安排的其他资金收支情况由总经理直接管理。公司日常业务，例如审核报销、凭证处理、银行结算、资金保管等由行财副总直接负责管理。其岗位职责归列如下：

一、根据规定和协议及总经理安排，作好收款工作，及时向总经理汇报收款情况，施**收款单笔超过规定金额的（五十万），及时（收到支票为准）向总经理汇报。

二、根据总公司每日收款和支出，逐笔登记资金流量表。每周五汇集各口资金流量表，周六汇总后呈报总经理。

三、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定及不符公司规定的，拒绝办理报销手续。

四、根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结，每天下班前盘点库存现金，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

五、负责每日的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的提取和支付现金。六、负责到银行办理收付和结算工作。及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

七、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。不为其它单位、部门用支票套取现金。八、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

九、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

十、定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查和现金的库存盘点。十。

一、完成领导交办的其它临时性工作。