文档项目：调研提纲。
项目名称：山东***系统项目。
需求调研提纲。
1. 财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况（用户权限）？
2. 目前是否使用财务软件？使用何种软件？软件用户如何分工？
3. 公司有几套财务帐？之间关系如何？有无内部往来业务？
4. 目前所使用的会计科目结构以及科目结构变化的处理？
5. 有哪些外币业务？
6. 是否进行科目预算管理？
7. 是否有专项核算管理？
8. 凭证审批流程，审批的级次？
9. 有无自动结转凭证？
10. 是否需要凭证自动冲回？
11. 银行对账和日记账管理？
12. 会计期间的跨度和要求。
13. 年度及结帐流程（月结和年结）？
14. 凭证的显示格式、打印格式和要求？
15. 账薄的显示格式、打印格式和要求？
16. 财务分析报表、格式和要求（以财务科目数据为基础，单项计算公式）？
17. 相关财务制度？
1. 相关资金管理制度及流程。
2. 有无专门的资金管理系统？如何和财务系统衔接？
1. 目前公司是否有多个银行账户？银行账户要备注那些信息？
2. 如何进行银行对帐？
3. 如何编制现金流量表？
4. 是否做现金**方面的工作，如何做？
5. 如何制定公司付款计划？
资金管理方面的主要报表（单项计算公式）？
1. 公司目前的采购行为是否直接受门店销售需求的影响，如何影响？
2. 公司目前对原料的采购采取何种方式？
按批量采购（经济采购量）
按单一订单需求采购。
按最低库存量采购。
3. 采购组织结构。
采购人员构成。
采购岗位职责。
采购流转单据。
1． 对于采购，**商的确认原则是什么？
2． 现行的**商认证与管理工作是怎样运作的？采购部负责哪些工作？
3． 是否进行**商评估？若有，评估标准如何？如：**、质量和服务等？
4． 有无完善的**商信息管理？
5． 现有**商信息的内容？如名称、地址等？
1. 生产的计划内需求和计划外需求分别是如何生成请购计划的？请购计划的审批流程和权限是怎样的？
2. 对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法？采购库存的控制由谁负责？
3. 请购计划是否存在调整的情况？它们的审批程序是怎样的？
1. 采购申请的提交、变更和批准怎样处理？
2. 是否所有采购都需首先提交采购申请？
1. 采购业务是否全部通过标准订单的形式执行？对固定（稳定）**商，是否存在一揽子协议或框架性协议的方式？
2. 除了标准采购订单，还有几种采购定单？ 如合同、协议等？
3. 采购订单的审批流程是怎样的？审批流程中各审批人的权限如何？
4. 采购订单生成后，是否存在调整的情况？如果存在，会有哪些情况？它们的处理、审批程序是怎样的？
5. 有无对采购合同执行率的考核制度？
1． 货物运抵仓库后，多久可以入库？
2． 是否与采购订单核对？有谁负责？是否知道仓库接收的这批货物对应哪一个采购订单、哪一个发货通知？如何得知？
3． 是否进行数量与质量的验收？由谁负责？质检入库流程是怎样的？不合格物料如何处理？
4． 如果运抵的货物多于订购数量的情况？是否仍旧入库？处理流程是怎样的？
5． 如果运抵的货物数量少于或质量低于订购要求，处理流程是怎样的？
6． 如果采购物料运抵时间提前或延迟于采购定单的到货时间，处理流程是怎样的？
7． 如果接收的物料虽不是订购物料，但接收物料可替代采购物料使用的情况，处理流程是怎样的？
8． 到什么时间，才可以认为一个采购订单已经完成（示例：多批货物均已到达海关/运抵仓库/通过验收/入库之后）？
9． 应付账款如何进行管理？是否匹配进货？
10． 外币应付帐月底是否进行重估？
11． 应付帐付款采用那些结算方式？特点如何？
12． 应付帐付款的会计处理怎样？
13． 采购发票的开票方式和特点如何？会计如何处理？
1． 请描述一下库存的物理分布以及逻辑上的区分是怎样的？
2． 在同一子库中有无实行库位管理？
3． 物料是按照全部物料还是按库核算成本？
4． 成本计价方式？
1． 库存物资如何进行分类？是否实行了编码管理？（如洁具、板材、五金、家具、等）
2． 货架生命期是一个项目在库存中放至失效的时间量？目前库存中物资是否存在此限制？
3． 库存物资是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？
4． 库存物资是否使用批号进行控制？
1． 是否存在非计划的请购请求？如是，指明是哪一种：
重定货点。
最大-最小库存。
安全库存。
**。 其他？
1． 采购入库时仓库的接收流程，包括检验流程？
2． 采购是否运行超收？
3． 采购退货流程？
4． 采购的会计分录处理？
5． 进项费用是否需要分摊入物料成本？会计处理？
1． 是否存在借入和借出物料的管理？账面数量是否计算？
2． 借入和借出的业务处理？
3． 借入和借出的会计业务处理？
1． 生产物料的发放和退货流程？
2． 生产领用和退料的会计处理？
1． 车间是否对半成品进行管理？
2． 车间对于半成品及成品的物料发放采用哪种发料方式？
3． 半成品出入库的会计业务处理。
1． 销售出库的类型有哪几种？是否存在捐赠、试用等形式？
2． 请描述销售退回的处理类型及处理流程？
3． 产品出入库的会计处理？
1．什么情况下会对库存中的物料进行调拨？调拨的仓库位置远近（内部还是异地）？
2．材料在库存之间的调入/调出流程是怎样的？
3．调拨物料是否影响入库成本？
4. 调拨出入库是否需要进行会计处理？会计分录？
1． 在哪些情况下会对仓库中的物料进行调整？如何调整成本？（按照手工单价还是系统单价计算）
2． 对仓库中现有库存进行调整的依据是什么？（物价上升、物价贬值）
3． 调整的会计处理？调整使用的会计科目？
1. 物资盘点处理的方法和流程？（全面盘点或抽查盘点、实际盘点或盘点周期）
2. 是否对**值物品与低价值物品的盘点频率是一样的？一般会在何时进行存货盘点？
3. 与财务对帐周期为多长？
4. 仓库与生产、财务对帐的内容？
5. 仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？
6. 库存盘点结果的财务处理？
7．库与生产、财务对帐的内容？
8. 仓库与生产对帐，数量不一致时如何处理？
1． 客户**的单价**？客户订单的单价**？毛利计算的成本数据标准？
2． 是否进行客户**管理？管理要点有那些（**有效期）？
3． 订单转出后是否运行超量？是否允许超出？
4． 产品销售的折扣和方式？计算公式？
5． 销售使用的税率？售价是否含税？
6． 销售的业务流程控制环节有那些？
7． 销售是否有赠品行为？业务流程？会计处理？
8． 应收账款是否必走账款管理？是否有现金销售业务？会计处理？
9． 是否有预收款业务？业务处理过程和流程？会计处理？
10． 应收和收款的匹配核销业务流程？会计处理？
11． 销售退货的业务处理流程和会计处理？
12． 销售退货是否影响销售单价和销售折扣？如何影响？计算公式？
13． 销售收款采用了那几种银行票据？业务流程怎样？会计如何处理？
14． 外币应收帐的月底重估（日常记账采用何种类型？计算公式）？
15． 应收发票的开票方式和特点如何？会计如何处理？
16． 销售查询报**式和显示数据项、计算项？
1、 固定资产是否采用分类管理？目前有那些分类？
2、 固定资产采用何种折旧方式？计算公式如何？
3、 固定资产的增减方式有那几种？业务流程？
4、 增减变动对折旧有何影响？会计处理？
5、 资产盘盈、盘亏的业务流程和会计处理？
6、 折旧的计提周期？
7、 资产重估的方式和方法以及会计处理？
8、 固定资产管理的查询报表（格式、单项数据、计算公式）？
1． 目前企业内部的一些基本工程数据资料归什么部门所管？
2． 有无物料编码和物料属性文档？
3． 有无物料清单文档？
4． 有无设备文档资料？
5． 相关部门有那些流传的单据，**？
6． 产品设计流程是怎样的？更改处理流程如何？
7． 生产部门的组织架构及岗位职责？
8． 目前的生产经营特点是什么？
9． 参与各类生产计划职能的人员分别有哪些？
10． 有哪些关键资源、瓶颈工序？（生产能力考量）
11． 有无工序、加工流程及资源的相关文档？
12． 是否按工序领料？
13． 生产计划的制定部门？
14． 制订计划的周期？
15． 现有计划人员数量？
16． 指定计划的大致流程？
17． 计划制订中的难点？
18． 计划变更的现有流程？
19． 计划的内容有哪些？（采购计划？生产计划？发料计划？ ）
20． 车间工单的流转流程？
21． 每月大致车间工单数量？
22． 车间加工报废处理流程？
23． 车间补充工单处理？
24． 车间能力平衡处理办法？
25． 各道工序如何检验？检验后不良品处理流程？
26． 生产准备的流程是怎样的，需要做哪些工作？需要哪些人完成？
27． 车间生产计划下达依据是什么？计划执行率为多少？
28． 怎样考虑车间的生产能力？
29． 对于生产计划的制定是否有定期例会？如果有的话，有哪些人参加？
30． 生产计划的制定需要哪些人的确认通过？
31． 对于紧急插单生产的处理流程是怎样的，流转的单据有哪些？ 需哪些人审批通过？
32． 紧急订单计划的处理与正常订单的处理有何不同？
33． 当出现物料短缺或脱期现象时的处理流程是怎样的？以及一些处理办法。
34． 对生产设备的维护流程如何？
35． 车间仓库收发料是否办手续？
36． 车间领料有那些方式？补领流程如何？
37． 产品成本如何计算？计算公式如何？
38． 车间费用和人工成本如何进行分摊？分摊的依据？
39． 产品报废的业务流程和如何进行会计处理？
40． 产品直接材料成本如何进行流转和归集？
41． 车间计件工资如何处理和计算公式？
42． 相关报**式与计算方法？
人事薪资。1、 薪资类型与算法？
2、 考勤办法？考勤机类型与数据接口？
3、 奖惩制度？
4、 社保缴纳情况与方式？
5、 工资计提、支付与会计处理？
6、 相关报**式与计算方法？
如何进行IT项目的需求调研
一 如何理解客户业务和客户需求？原则1 由粗到细，从宏观到微观。必须先从宏观上了解客户业务的全貌，再逐步深入细节。因为对于客户的业务而言，我们是外行，如果从业务细节着手，很容易迷失方向，失去对业务核心的把握。同时要认识到，对于一个外行而言，我们对细节的深入也必定是有限的，不要指望自己能够无穷的彻底的...
安全生产宣传需求调研表
附件。1.您的年龄？30岁以下 31 40岁 41 50岁 50岁以上2.您所属？市，县 区 部门 乡镇街道监管人员 在皖和省属企业 其他企业 社会组织3.您的身份？机关 事业单位工作人员 企业负责人 企业安全管理人员 企业职工 社会公众4.您对安全生产宣传效果总体是否满意？满意 较满意 效果一般 ...
安全生产 运输 调研提纲
一 调研目的。深入剖析影响矿井安全生产的关键因素，查找矿井在采掘接续 生产组织 劳动力配备等方面存在的问题，结合矿井安全生产重点，提出针对性的解决方案和措施。二 调研方法 现场察看 查阅资料 系统分析 问卷调查 座谈讨论 个别交流 参加班前会和安全学习活动等形式。三 调研主要内容 1 分析矿井各运输...