核算部管理制度目录。
第一章核算部职能概述
第二章核算部组织架构图
第三章核算部各岗位职责
第四章预算管理制度
第五章结算管理制度
第六章工程概算管理制度
第七章工程成本管理办法
第一章核算部职能概述。
核算部在公司的领导下，主要负责编制投标**、编制工程预决算、审核结算工程量、参与合同会审、进行工程成本控制及成本分析，通过对工程成本控制的全面管理及与各相关部门的协调配合，保证公司及工程目标的顺利实现。
认真贯彻执行公司的各项管理规章制度，逐级建立健全核算部各项管理制度。
核算部在工作中应保持严谨、公正、踏实、忠诚的态度，人员素质要高，专业知识更要技高一筹。面对建设单位和劳务队伍，要把公司利益放在首位，尊重事实，严格把关。
第二章核算部组织架构图。
待定。。。第三章核算部岗位职责。
负责公司范围内所有结算的工程量审核工作，汇总各个项目每月结算的工程量；
负责核算部的业务保密工作，防止和杜绝损害公司利益的行为发生；
负责编制公司投标文件的商务标部分；
负责编制工程预结算；
负责进行工成本控制及成本分析；
负责制定和完善部门管理制度；
协助与督促项目部办理工程签证；
协助与督促项目部办理竣工决算；
参与图纸会审及交底；
参与合同会审及交底；
依据分包合同及施工进度，审核分包工程量；
依据总包合同及施工进度，审核项目部的进度款预算；
做好公司领导交办的其它工作。
第四章预算管理制度。
1、施工项目招标标底编制。
施工项目招标标底必须在设计充分完善的条件下实施，是指导施工招投标的很重要的文件。它是对于施工前期或中期以及施工结算期等全过程的造价指导性文件。
a． 标底所包含的内容：
(1) 标底必须提示施工项目的人、材、机、费用的全部消耗标准；
(2) 标底的细化工作内容要求除了要确定建设项目的总投资，更要提示项目的各项物消耗和劳动消耗的投资，为更进一步控制造价打好坚实的基础。
b． 标底编制的管理办法：
(1) 标底编制必须在公司总经理的领导下，由预算管理职能部门具体负责。
(2) 预算管理职能部门指派经验丰富的预算人员编制建设项目的标底。
(3) 原则上标底的编制人员和审查人员不能直接负责招标工作。但由于具体情况，可以参与一些非重点的事物性工作。或采用多人组标形式。
即将标底编制分给多人编制，各人分别掌握部分标底。总标底谁也不掌握。且互不打听。
直到开标前组合标底。
4) 标底编制人员必须严格地对标底保密，在开标以前不能将标底泄漏给投标人或公司内部任何工作人员，否则按公司有关管理制度给予处罚，同时，公司
2、施工过程造价确定与控制。
施工过程造价确定与控制也是合同履行的过程。它不仅需要预算职能部门参加，而且还。
需要施工管理部门和材料管理部门以及质量监理部门的共同参与才能更好地完成。施工过程。
造价确定与控制需要解决施工过程中的如下三个方面的问题：
a、 关于施工洽商涉及调整工程价等方面的确定与控制；
b、 月、季度以及整个项目工程量的确定：
c、 施工索赔的确定。
(1)施工洽商的控制：
施工洽商包含“施工任务单”、“作法洽商”、“经济洽商”三个类别。
a、 施工任务单：施工任务书由施工管理部门签署并下达，由材料部门和预算部门汇签。
b、 作法洽商：在施工中为明确施工作法、工艺方法，或管理方法，质量检测方法等。
涉及技术、工艺方面的指令或洽商。由施工管理部门下达或签认，无须通过预算。
管理部门。并不能作为增、减工程量或单价的依据。
c、 经济洽商：在施工中由于材料的变化，项目的变更与合同的有关内容不符时，可。
签署的材料认价手续，和项目变更手续。主要有：设计更改通知书，材料变化通。
知书等。d、 所有涉及增、减账项目的洽商变更，均需预算管理部门汇签。
(2)工程量的确定。
工程量的确定是控制过程成本的重要手段。它分为大型工程的月、季度工程量核定和。
小型项目的工程量核定。
工程量核定涉及的有关单位和部门是施工单位，施工管理部门及预算管理部门。
工程量确定程序：
工程造价确定程序：分为订单价确定工程和合同单价确定程序两种。
3）施工索赔与反索赔。
施工索赔是乙方向甲方所作的索赔。
反索赔是甲方向乙方作的索赔。
a：索赔的签认和报批手续：
不同意或部分异议。
转给施工单位。
b、反索赔的签认程序。
反索赔的主持部门是工程管理部门、材料部门、质量监督部门，根据具体情况分别。
提出，对施工单位提出工期、材料损耗、质量等索赔，索赔文件需经施工单位确认签字。反。
索赔签认的文件需抄预算管理部门留存，作为工程结算的依据。
(3) 工程收入的确认。
a、工程计划的编制。
每月25日前，预算部根据工程部编制的施工进度计划，要求所有分包单位编制下月。
工程量完成计划，并和自己完成部分进行汇总，汇总后加上公司的管理费，填写建筑安装工。
程施工计划表，上报投资公司作为下月工程计划。
b、工程收入的确认。
每月25日前，预算部要求所有分包单位将本月工程量进行报统，并会同工程部、材料。
部等相关部门对分包的上报数进行审定，确定后和自行完成部分进行汇总并加上一定的管理。
费用，填写建筑安装工程统计报表，上报投资公司作为本月公司的工程收入，以此控制工程。
款的支付。3、工程款的拨付。
工程款的拨付必须严格按照合同及公司的财务规定执行。
1) 合同订金，合同预付款，进场费等合同规定的工程款的拨付。
2) 由预算、材料、工程三个职能部门根据合同的性质、范围可分别作为发起人，经工。
程、预算汇签，或经材料预算汇签之后，上报总经理或投资公司批准方可支付如上。
款项。3) 工程进度的拨付必须按照合同的规定执行，并且当期工程进度款原则上不能超过当。
期完成工程量的70％，由工程或材料二个职能部门依据合同的规定和施工单位的要。
求首先通过《工程量确认清单》或有关《入库证明》等有关文件作为工程款清付的。
发起部门，经预算管理部门汇签后，转由财务部等有关部门汇签，上报总经理或投。
资公司批准，方可支付如上款项。
4) 决算工程款必须按照合同规定完成工程竣工验收后并满足合同规定的，进入决算阶。
段，经决算的最终审定，双方共签决算书后，依据决算书的规定，拨付除保证金以。
外的尾款。5) 公司每月支付的工程款总量不得超过上报投资公司的工程收入量。
附表：1、工程进度款支付审批单。
2、工程量及价款确认单。
3、零星工程款支付审批单。
***项目。
工程进度款支付审批单。
公司名称： 年月日
上报此表时，需同时上报“工程量及价款确认单”。
***项目。
工程量及价款确认单。
公司名称： 年月日
注：在上报此表时，需同时附上监理公司的“验收合格报告”。
***项目。
零星工程款支付审批单。
公司名称： 年月日
第五章结算管理制度。
一、结算工作原则。
1．工程结算应包括公司开发和建设项目，从筹建到工程竣工交付使用的全过程自身实际开支费用和自营及发包工程的每项经济开支费用。
2．公司对外签订的建设工程施工和安装合同，材料、设备采购合同，劳务合作合同、机械设备租赁合同在结算工程款达到合同总价款的70％，其工程经过各方面或**有关部门竣工验收后进入结算程序
3．依照合同，对合同规定的质保金进行审核，在工程保修期内扣除。
4．对已确认质量合格的工程或设备等进行结算。
5．在竣工验收过程中，质量不合格的工程或设备不能进行结算，施工方或供货方提出结算要求，其不合格工程或设备价款应在合同总价款中扣除，并按合同要求向我公司支付由于其质量原因或未完成的工程给我公司造成经济损失的经济赔偿。
6.结算工作应充分利用有效使用资金的原则，做到有计划、分期分批支付。
7.结算部的任何员工，绝对禁止向施工单位、供货单位许愿，禁止接受施工单位、供货单位的礼品、宴请等等，结算工作必须以合同为依据，做到“对公司有利，对方能接受”。
8.结算部要对所有合同逐项审核，提出合同中存在的问题，不合理的条款和**必须予以调整，把好结算关。
9.在工程竣工验收期间，结算部要进行跟踪检查，对发现的材料、质量、进度、**等方面存在的问题，以通知单的形式下发各有关单位、部门，各有关单位、部门接通知单后给予确认，并将意见反馈到结算部。
10.每项结算报告均应数据准确和真实，其报告的结论对开发单位、承建单位、供货单位等各方面利益均应公正和平等。每项结算报告均应有结算部处理意见和建议事项，并严格按着其直接上级批准的权限，具体处理和解决结算中的问题。
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