【实验目的】
1. 掌握用友通软件中总账系统初始设置的相关内容。
2. 理解总账系统初始设置的意义。
3. 掌握总账系统初始设置的操作方法。
实验内容】1. 总账系统控制参数设置。
2. 基础档案设置:会计科目、凭证类别、项目目录(此三项属于基础档案设置,由于与总账联系较紧密,故在此设置)
3. 期初余额录入。
实验资料】1. 总账控制参数。
2. 基础数据。
(1) 会计科目及2023年1月份期初余额表。
说明: 由于一级会计科目在建账时由系统预置,表中只列出了需要增加、修改或有余额的会计科目。
科目建立完后,指定“现金科目”和“银行科目”。
2) 凭证类别。
(3) 项目目录。
3. 期初余额。
(1) 总账期初余额表(见“会计科目及期初余额表”)
2) 辅助账期初余额表。
会计科目:1221 其他应收款余额:借6000元。
会计科目: 1122 应收账款余额:借 120000元。
会计科目: 2202 应付账款余额:贷 168000 元。
会计科目: 5001 生产成本余额:借 45000 元。
实验准备】引入光盘中“实验账套\实验二”下的账套数据。
实验要求】以账套主管“11 刘宁”的身份进行总账初始设置。操作日期:2023年1月1日。
操作步骤】1. 启动与注册(如图3-1所示)
1) 单击“开始”按钮,执行“程序→用友通系列管理软件→用友通→用友通账”命令或双击桌面上的“用友通”图标,打开“注册[控制台]”对话框。
2) 输入并选择数据。
用户名“11”;密码“1”。账套“666 北京明达科技有限责任公司”;会计年度“2008”;日期“2008-01-01”。
3) 单击“确定”按钮,进入用友通。
图3-12. 设置总账控制参数(如图3-2所示)
1) 执行系统菜单的“总账→设置→选项”命令,打开“选项”对话框。
2) 分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡,按照“实验资料”的要求进行相应的设置。
3) 设置完成后,单击“确定”按钮。
图3-23. 设置基础数据。
建立会计科目——增加明细会计科目(如图3-3所示)
1) 执行“基础设置→财务→会计科目”命令,进入“会计科目”窗口,显示所有预置的一级会计科目。
2) 单击“增加”按钮,进入“会计科目——新增”窗口。
3) 输入明细科目相关内容。
输入编码“100201”、科目名称“工行存款”;选择“日记账”、“银行账”。
4) 单击“确定”按钮。
5) 继续单击“增加”按钮,输入实验资料中其他明细科目的相关内容。
6) 全部输完后,单击“关闭”按钮。
图3-3提示:
增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。
科目一经使用,就不能再增设下级科目。只能增加同级科目。
由于建立会计科目的内容较多,很多辅助核算内容对后面凭证输入操作产生影响,因此在建立会计科目时,要小心并反复检查。
建立会计科目——修改会计科目(如图3-4所示)
1) 在“会计科目”窗口中,单击要修改的会计科目“1001 库存现金”。
2) 单击“修改”按钮或双击该科目,进入“会计科目——修改”窗口。
3) 单击“修改”按钮。
4) 选中“日记账”复选框。
5) 单击“确定”按钮。
6) 按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性,修改完成后,单击“返回”按钮。
图3-4提示:
在会计科目修改窗口中,“修改”和“确定”按钮是同一个,当处于编辑状态时,显示为“确定”按钮。
已有数据的科目不能修改科目性质。
被封存的科目在制单时不可以使用。
只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存。
建立会计科目——删除会计科目(如图3-5所示)
1) 在“会计科目”窗口中,选择要删除的会计科目“1011 存放同业”。
2) 单击“删除”按钮,弹出“记录删除后不能修复!真的删除此记录吗?”提示框。
3) 单击“确定”按钮,即可删除该科目。
图3-5提示:
如果科目已录入期初余额或已制单,则不能删除。
非末级会计科目不能删除。
被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除;如想删除,必须先取消指定。
建立会计科目——指定会计科目(如图3-6所示)
1) 在“会计科目”窗口中,执行“编辑→指定科目”命令,进入“指定科目”窗口。
2) 单击“现金总账科目”单选按钮。
3) 单击选中“1001库存现金”科目。
4) 单击“>”按钮,将“1001库存现金”科目由待选科目选入已选科目。
5) 同理,将“1002银行存款”由待选科目选入已选科目。
6) 单击“确认”按钮。
图3-6提示:
指定会计科目是指定出纳的专管科目。只有指定科目后,才能执行出纳签字,从而实现现金、银行管理的保密性,才能查看现金、银行存款日记账。
在指定“现金科目”、“银行科目”之前,应在建立“现金”、“银行存款”会计科目时选中“日记账”复选框。
设置凭证类别(如图3-7-1,3-7-2所示)
1) 执行系统菜单 “基础设置→财务→凭证类别”命令,打开“凭证类别预制”对话框。
2) 单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。
3) 单击“确定”按钮,进入“凭证类别”窗口。
4) 单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮,选择“借方必有”;在“限制科目”栏输入“1001,100201,100202”。
5) 同理,设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“1001,100201,100202”;转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目“1001,100201,100202”。
6) 设置完后,单击“退出”按钮。
图3-7-1
图3-7-2
设置项目目录——定义项目大类(如图3-8所示)
1) 执行系统菜单“基础设置→财务→项目目录”命令,进入“项目档案”窗口。
2) 单击“增加”按钮,打开“项目大类定义——增加”对话框。
3) 输入新项目大类名称“生产成本”。
4) 单击“下一步”按钮,其他设置均采用系统默认值。
5) 最后单击“完成”按钮,返回“项目档案”窗口。
图3-8提示:
项目大类的名称是该类项目的总称,而不是会计科目名称。如:在建工程按具体工程项目核算,其项目大类名称应为“工程项目”而不是“在建工程”。
设置项目目录——指定核算科目(如图3-9所示)
1) 在“项目档案”窗口中,选择“核算科目”。
2) 选择项目大类“生产成本”。
3) 分别选择要参加核算的科目,“500101 直接材料”、“500102 直接人工”、“500103 制造费用”。
4) 单击“>”按钮。
5) 单击“确定”按钮。
图3-9提示:
一个项目大类可指定多个科目,一个科目只能指定一个项目大类。
设置项目目录——定义项目分类(如图3-10所示)
1) 在“项目档案”窗口中,选择“项目分类定义”。
2) 单击右下角的“增加”按钮。
3) 输入分类编码“1”;输入分类名称“学习类软件”。
4) 单击“确定”按钮。
5) 同理定义“2 游戏类软件”项目分类。
图3-10提示:
为了便于统计,可对同一项目大类下的项目进行进一步划分,即定义项目分类。
若无分类,也必须定义项目分类为“无分类”。
设置项目目录——定义项目目录(如图3-11所示)
1) 在“项目档案”窗口中,选择“项目目录”。
2) 单击“维护”按钮,进入“项目目录维护”窗口。
3) 单击“增加”按钮。
4) 输入项目编号“101”;输入项目名称“a软件”;选择所属分类码“1”。
5) 同理,继续增加“102 b软件”项目档案。
图3-11提示:
标识结算后的项目将不能再使用。
4. 输入期初余额。
输入期初余额——总账期初余额(如图3-12所示)
1) 执行“总账→设置→期初余额”命令,进入“期初余额录入”窗口。
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