2019唐山分公司财务部年工作总结及下一年工作计划

唐山分公司财务部2014年度工作总结。

及下一年度工作计划。

唐山分公司财务部承担着五条完整水泥生产线财务核算，按照。

一、二分厂分别进行利润指标的控制和成本管理工作，工作量和难度系数增大，财务部全体员工本着高度的责任感和勇于奉献的工作作风，在公司总经理部及股份财务部的正确指导下，在各部门通力合作及全力支持下，圆满地完成了各项财务核算及管理工作，现将2014年工作总结及下一年度工作展望进行汇报如下：

唐山分公司主要经济指标完成情况（详见附表一）

一）2014年1-10月主要指标完成情况。

1、利润总额完成情况。

2014年1-10月实现利润总额***万元，较预算的***万元增加***万元，较预算提高***较同期的***万元增加***万元，提高***其中：一厂实现利润总额***万元，较预算的***万元增加***万元，较预算提高**%较同期的***万元增加***万元，提高***二厂实现利润总额***万元，较预算的***万元减少***万元，较预算下降***较同期的***万元增加***万元，提高***

与预算对比公司利润总额增加***万元的主要影响因素：

1）主要增利因素影响增利***万元：

销售单成降低影响增利***万元；产品销量***万吨，较预算增加**万吨，增利***万元；销售费用（不含包装费用）**万元，较预算减少，增利***万元；营业外利润较预算增加，增利***万元；资产减值损失***万元，较预算减少，增利***万元；财务费用***万元，较预算减少，增利***万元；其他业务利润较预算增加，增利***万元；

2）主要减利因素影响减利***万元：

水泥平均售价***元较预算降低***元，减利***万元、熟料平均售价**元较预算降低***元，减利***万元；。管理费用***万元，较预算增加，减利***万元；营业税金及附加较预算增加，减利***万元；销售结构变化减利***万元；

2、产量指标完成情况：

熟料产量：公司完成产量***万吨，较预算的**万吨增产***万吨。其中：

一厂完成产量***万吨，较预算的***万吨增产***万吨；二厂完成产量***万吨，较预算的***万吨增产***万吨。

水泥产量：公司完成产量***万吨，较预算的**万吨增产***万吨。其中：

一厂完成产量***万吨，较预算的***万吨增产***万吨；二厂完成产量***万吨，较预算的***万吨增产***万吨。

3、销量指标完成情况：

熟料销量：公司完成销量***万吨，较预算增加***万吨。其中：一厂完成销量***万吨；二厂完成销量***万吨。

水泥销量：公司完成销量***万吨，较预算***万吨增加***万吨。其中：

一厂完成销量***万吨，较预算***万吨增加***万吨；二厂完成销量**万吨，较预算**万吨增加***万吨。

4、成本指标完成情况：

综合成本指标：

熟料累计平均单位成本***元/吨，较预算***元/吨，降***元。

水泥累计平均单位成本***元/吨，较预算***元/吨，降低***元。

一厂成本指标：

熟料累计平均单位成本***元/吨，较预算***元/吨，降低***元。

水泥累计平均单位成本***元/吨，较预算***元/吨，降低***元。

二厂成本指标：

熟料累计平均单位成本***元/吨，较预算***元/吨，降低***元。

水泥累计平均单位成本***元/吨，较预算***元/吨，降低***元。

5、货款**率完成情况：

1-10月累计货款**率为***较去年同期**%降低。

二）2014年主要指标预计完成情况（1-10月为实际指标，11-12月份**指标）

年利润指标预计完成情况。

预计2014年实现利润总额***万元，较预算的**万元增加***万元，提高比例***较同期的***万元增加**万元，提高***其中：一厂实现利润总额***万元，较预算的***万元增加***万元，提高比例***较同期的***万元增加**万元，提高比例***二厂预计实现利润总额***万元，较预算的***万元增加***万元，提高比例***较同期的***万元增加***万元，提高比例***

与预算对比公司利润总额增加***万元的主要影响因素：

1）主要增利因素影响增利***万元：

销售单成提高影响增利***万元；产品销量***万吨，较预算提高***万吨，增利**9万元；营业外利润增利***万元；销售费用（不含包装费用）**万元，较预算减少，增利***万元。

2）主要减利因素影响减利***万元：

产品综合售价***元，较预算降低***元，减利***万元；管理费用***万元，较预算增加，减利***万元；营业税金及附加较预算增加，减利***万元；销售结构变化减利***万元；资产减值损失***万元，较预算增加，减利***万元；财务费用***万元，较预算增加，减利***万元。

2、产量指标完成情况：

熟料产量：公司预计熟料产量***万吨，较预算***万吨增产***万吨。其中：

一厂预计***万吨，较预算的***万吨增产***万吨；二厂预计***万吨，较预算的***万吨增产***万吨。

水泥产量：公司预计水泥产量***万吨，较预算**万吨增产***万吨。其中：

一厂预计***万吨，较预算的***万吨增产***万吨；二厂预计***万吨，较预算的***万吨增产**万吨。

3、销量指标完成情况：

熟料销量：公司预计熟料销量***万吨，较预算增加***万吨。其中：一厂预计销量***万吨，二厂预计销量***万吨。

水泥销量：公司预计水泥销量***万吨，较预算的**万吨增加6***万吨。其中：

一厂预计销量***万吨，较预算提高***万吨；二厂销量***万吨，较预算的***万吨增加***万吨。

4、成本指标完成情况：

综合成本指标。

熟料累计单位成本***元/吨，较预算的***元/吨降低***元/吨。

水泥累计单位成本***元/吨，较预算的***元/吨降低***元/吨。

一厂成本指标：

熟料累计单位成本***元/吨，较预算的**元/吨降低***元/吨。

水泥累计单位成本***元/吨，较预算的***元/吨降低***元/吨。

二厂成本指标：

熟料累计单位成本***元/吨，较预算的***元/吨降低***元。

水泥累计单位成本***元/吨，较预算的***元/吨减少***元。

5、货款**率完成情况：

累计预计货款**率为**%较去年同期***降低***

6、补贴收入完成情况：

2014年收到退税***万元，较预算减少***万元，较同期的万元减少***万元。

附表一：各项预算经济指标完成情况汇总表。

三）财务部管理工作。

1、财务基础管理：

1）基础核算：为提高财务管理工作水平、提高会计信息质量、防范财务风险，有计划、经常性的进行财务基础管理的岗位自查、部门内互查、财务部长检查等工作。根据股份财务部的要求于2014年6月22日至2014年8月10日进行全面的财务部自查及大区互查工作，针对发现的问题及时做出了改正措施。

利用部门例会，发现并处理账务处理存在问题，逐步理顺接口工作的衔接，上半年较好完成各项财务核算工作。

2）财务审核：2014年1-10月资金付款近**亿元（含承**亿元），付款业务达到***多笔，财务审核实行复核制，通过加强审核监管，对财务人员自身素质的提高起到促进作用，同时规范、梳理业务流程及手续，确保财务核算的准确、及时、合规及资金支付的安全。

3）清理老帐：在sap上线前清理**年以上应付款项，通过和业务部门通力合作，逐户确认共清理3年以上应付款***多万元。

2、资金管理：

1）严格执行资金支出月计划制度，根据资金状况，合理统筹安排、控制资金支出；

2）提高资金使用效益，加大承兑汇票支付力度，剔除刚性（水电费、税款、薪酬等）付款外的承兑付款比例达到***以上。

3）加强资金的安全管理。完善未达帐项的分析、跟踪对帐工作，在每日完成资金**时，完全实现未达账项每日一结，极大地减轻了月底对账工作的工作量。将银行交换、票据传递流程规范记录，使之更严谨、明晰。

明确收支环节中各个成员的各项职责，保证资金的绝对安全。

4）2014年1-10月偿还总部贷款***亿元，偿还利润***万元，节约财务费用***万元，为公司经营增利***万元。

3、成本测算：

在2014年1-11月份，配合冀东大区、一分厂、二分厂生产需求进行各种成本测算。先后进行一厂启动水泥测算；矿渣、矿渣粉掺加成本对比；矿渣烘干成本测算；2014年月份煤耗、煤价影响熟料成本对比； m22.5水泥成本测算；一二厂水渣、干渣倒运成本测算；二厂水泥磨粉磨石粉等各种形式的成本测算。

通过测算，为各级领导后续选择水泥品种、降低水泥成本、改变配料方案做出战略性指导意见。

4、财务人员队伍建设：

针对财务队伍年轻化的局面，财务部实施外部学习、部门内部培训及业余学习相结合的方式进行，鼓励以老带新，培养新人，提高财务人员业务水平。

1）外部学习：轮流参加税务专业知识培训讲座，掌控最新的财税政策法规，更好地完成公司税收筹划、汇算清缴等财务管理工作。

2）内部培训：财务人员对本岗位操作流程、岗位职责、业务处理注意事项、特殊事项处理等进行重新全面梳理，上半年完成大宗材料、税务、资金、成本等方面内部业务培训及讨论五次。从财务人员行为规范到工作中防范财务风险以及岗位专业知识等方面，提高财务人员专业水平及沟通能力。

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