唐山分公司财务部2014年度工作总结。
及下一年度工作计划。
唐山分公司财务部承担着五条完整水泥生产线财务核算，按照。
一、二分厂分别进行利润指标的控制和成本管理工作，工作量和难度系数增大，财务部全体员工本着高度的责任感和勇于奉献的工作作风，在公司总经理部及股份财务部的正确指导下，在各部门通力合作及全力支持下，圆满地完成了各项财务核算及管理工作，现将2014年工作总结及下一年度工作展望进行汇报如下：
唐山分公司主要经济指标完成情况（详见附表一）
一）2014年1-10月主要指标完成情况。
1、利润总额完成情况。
2014年1-10月实现利润总额***万元，较预算的***万元增加***万元，较预算提高***较同期的***万元增加***万元，提高***其中：一厂实现利润总额***万元，较预算的***万元增加***万元，较预算提高**%较同期的***万元增加***万元，提高***二厂实现利润总额***万元，较预算的***万元减少***万元，较预算下降***较同期的***万元增加***万元，提高***
与预算对比公司利润总额增加***万元的主要影响因素：
1）主要增利因素影响增利***万元：
销售单成降低影响增利***万元；产品销量***万吨，较预算增加**万吨，增利***万元；销售费用（不含包装费用）**万元，较预算减少，增利***万元；营业外利润较预算增加，增利***万元；资产减值损失***万元，较预算减少，增利***万元；财务费用***万元，较预算减少，增利***万元；其他业务利润较预算增加，增利***万元；
2）主要减利因素影响减利***万元：
水泥平均售价***元较预算降低***元，减利***万元、熟料平均售价**元较预算降低***元，减利***万元；。管理费用***万元，较预算增加，减利***万元；营业税金及附加较预算增加，减利***万元；销售结构变化减利***万元；
2、产量指标完成情况：
熟料产量：公司完成产量***万吨，较预算的**万吨增产***万吨。其中：
一厂完成产量***万吨，较预算的***万吨增产***万吨；二厂完成产量***万吨，较预算的***万吨增产***万吨。
水泥产量：公司完成产量***万吨，较预算的**万吨增产***万吨。其中：
一厂完成产量***万吨，较预算的***万吨增产***万吨；二厂完成产量***万吨，较预算的***万吨增产***万吨。
3、销量指标完成情况：
熟料销量：公司完成销量***万吨，较预算增加***万吨。其中：一厂完成销量***万吨；二厂完成销量***万吨。
水泥销量： 公司完成销量***万吨，较预算***万吨增加***万吨。其中：
一厂完成销量***万吨，较预算***万吨增加***万吨；二厂完成销量**万吨，较预算**万吨增加***万吨。
4、成本指标完成情况：
综合成本指标：
熟料累计平均单位成本***元/吨，较预算***元/吨，降***元。
水泥累计平均单位成本***元/吨，较预算***元/吨，降低***元。
一厂成本指标：
熟料累计平均单位成本***元/吨，较预算***元/吨，降低***元。
水泥累计平均单位成本***元/吨，较预算***元/吨，降低***元。
二厂成本指标：
熟料累计平均单位成本***元/吨，较预算***元/吨，降低***元。
水泥累计平均单位成本***元/吨，较预算***元/吨，降低***元。
5、货款**率完成情况：
1-10月累计货款**率为***较去年同期**%降低。
二）2014年主要指标预计完成情况（1-10月为实际指标，11-12月份**指标）
年利润指标预计完成情况。
预计2014年实现利润总额***万元，较预算的**万元增加***万元，提高比例***较同期的***万元增加**万元，提高***其中：一厂实现利润总额***万元，较预算的***万元增加***万元，提高比例***较同期的***万元增加**万元，提高比例***二厂预计实现利润总额***万元，较预算的***万元增加***万元，提高比例***较同期的***万元增加***万元，提高比例***
与预算对比公司利润总额增加***万元的主要影响因素：
1）主要增利因素影响增利***万元：
销售单成提高影响增利***万元；产品销量***万吨，较预算提高***万吨，增利**9万元；营业外利润增利***万元；销售费用（不含包装费用）**万元，较预算减少，增利***万元。
2）主要减利因素影响减利***万元：
产品综合售价***元，较预算降低***元，减利***万元；管理费用***万元，较预算增加，减利***万元；营业税金及附加较预算增加，减利***万元；销售结构变化减利***万元；资产减值损失***万元，较预算增加，减利***万元；财务费用***万元，较预算增加，减利***万元。
2、产量指标完成情况：
熟料产量：公司预计熟料产量***万吨，较预算***万吨增产***万吨。其中：
一厂预计***万吨，较预算的***万吨增产***万吨；二厂预计***万吨，较预算的***万吨增产***万吨。
水泥产量：公司预计水泥产量***万吨，较预算**万吨增产***万吨。其中：
一厂预计***万吨，较预算的***万吨增产***万吨；二厂预计***万吨，较预算的***万吨增产**万吨。
3、销量指标完成情况：
熟料销量：公司预计熟料销量***万吨，较预算增加***万吨。其中：一厂预计销量***万吨，二厂预计销量***万吨。
水泥销量： 公司预计水泥销量***万吨，较预算的**万吨增加6***万吨。其中：
一厂预计销量***万吨，较预算提高***万吨；二厂销量***万吨，较预算的***万吨增加***万吨。
4、成本指标完成情况：
综合成本指标。
熟料累计单位成本***元/吨，较预算的***元/吨降低***元/吨。
水泥累计单位成本***元/吨，较预算的***元/吨降低***元/吨。
一厂成本指标：
熟料累计单位成本***元/吨，较预算的**元/吨降低***元/吨。
2019唐山分公司财务部年工作总结及下一年工作计划
唐山分公司财务部2014年度工作总结。及下一年度工作计划。唐山分公司财务部承担着五条完整水泥生产线财务核算，按照。一 二分厂分别进行利润指标的控制和成本管理工作，工作量和难度系数增大，财务部全体员工本着高度的责任感和勇于奉献的工作作风，在公司总经理部及股份财务部的正确指导下，在各部门通力合作及全力支...
公司财务部职责
10 定期向总经理 董事长 汇报工作，反映各经营部门经营成果。11 协调处理财务部门与其它部门之间的工作关系。2 财务经理 1人 1 协助财务总监编制各项财务报表，财务计划，编制财务预算 负责处理财务会计工作，督导执行财务计划的实施，及时了解计划执行中的问题并解决实际困难。2 建立财务内部审计流程，...
2024年公司财务部工作总结
三 制订财务成本核算体系，严格控制成本费用。根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入 成本与...