制度名。
电子文件编码第一条内外销收入。
glzd082
资金预算收入管理制度页码2-1
营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收(兑)现数编列“内外。
销收入预计表”。
第二条劳务收入。
营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合约规定预计可收(兑)现数编列“内外销收入预计表”。
第三条退税收入。
1.退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列“内外销收入预计表”。2.预计核退营业税虽非实际退现，以其能抵缴现金支出，得视同退现。
第四条其他收入。
凡无法直接归属于上项收入者皆属之，包括财务收入、增资收现、下脚收入等，其数额在30万元以上者，均应加说明。
签发人。责任人签名。
制度名。电子文件编码。
glzd082
资金预算收入管理制度页码2-2
附表。内、外销收入预计表。
单位：千元年月份资料提供部门项目金额。
备注。月份月份月份。
外销收入*表列数字系指当月可押入。
或收现部分。d/a
l/c*本表由资料提供部门分别就有关项目填列，于每月24日前送会计部门。*营业部门预计三次三个月内销收入份营业额现销。
月份千元。票据兑现。
月份千元。月份千元。
劳务收入。退税收入。
其他收入财务收入其他合计。
经理：科长：制表：
一式二联：(1)自存(2)会计部门。
签发人责任人签名。
资金预算管理制度
第一章总则。第一条目的。进一步完善公司预算管理制度，配合财务部门统筹安排，灵活运用资金，以提高资金利润率。第二条资金范围。本办法据称资金，指库存现金 银行存款及随时可变现的有价 为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指库存现金及银行存款，随时可变现的有价 则归属于资金调度的行列。第二章资金预算...
资金预算管理制度
一 资金预算管理制度。资金预算管理是通过事前编制资金收支预算，保证合理的资金需求，控制资金收支平衡的管理制度。资金预算管理是全面预算管理的重要组成部分。资金预算是以 收支平衡，适应项目建设和经营发展，满足季节性变动 为原则，按实际支出的轻重缓急，保证正常经营和重点投入需要资金的顺序进行安排。资金预算...
资金预算管理制度
4 管理费用 会计部参照以往实际数及管理工作计划编列。5 财务费用 会计部依据财务部资金调度情况，核算利息支付编列。十。一 其他支出。凡不属于上列各项的支出都属于 其他支出 包括偿还长期 分期 借款 股息 红利等的支付。其数额在10万元以上者，均应加以说明。十。二 异常说明。各单位应按月编制 资金 ...