财务管理制度。
一、借款类。
1.出差借款：出差人员凭《出差申请表》办理借款，返回5日内办理报销手续，借款未还者不得再次借款。
2.借款金额超过5000元应提前2天通知财务备款。3.《借款单》注明事由、金额（大小写须完全一致，不得涂改）。
4.审批流程：填写借款单→→总经理审核签字→→财务付款。
二、报销类。
发票内容可填写：油费、材料款、办公用品、会务费、劳保用品、餐费及明细品名。
1.报销凭证必须粘贴发票或者盖章、签字的收据，凭证和单据不得涂改。
2.报销流程：填写报销单→→总经理签字→→财务付款3.所有公务性支出暂由个人垫付（金额1000元以下部分）后报销。
三、差旅费标准。
补充说明：1.住宿费报销必须******，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准。
3.伙食、交通费依据实际出差天数结算。4.宴请客户需总经理批准后方可报销。
5.出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
6.每周一为报销日，每月28日以后停止财务报销。7.总经理因故不能签字时，由副总经理签字办理。
公司财务管理制度
公司财务管理制度日期 20年月日1 公司财务管理制度。为规范公司财务管理，加强财务控制，根据国家有关法律 法规和财务制度，结合公司具体情况，特制定本制度。本制度适用于公司各部，是处理财务事项的规范标准。第一章财务机构与会计人员。公司是独立的企业法人，自主经营，自我发展，自负盈亏，实行统一领导，统一管...
公司财务管理制度范本
九 建立会计档案，包括对会计凭证 会计帐簿 会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按 会计档案管理办法 的规定进行保管和销毁。十 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移...
公司财务管理制度范本
第十条应收帐款的管理 对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。第十一条其他应收款的管理 应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是 借款人 部门负责人 财务负责人 总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专...