财务科2013年上半年工作总结。
及下半年工作计划。
一、上半年目标任务完成情况。
上半年，我科在上级业务部门的大力支持和精心指导下，认真贯彻厂职代会精神，以“服务生产、搞好后勤”为主旨，继续深化全面预算管理，紧紧围绕年度目标责任，积极探索财务精细化管理思路，全面做好费用控制、资金预算、会计核算等各项工作，主动作为，创新思路，财务工作整体呈现不断上升趋势。其中，主要财务目标责任完成情况：
1、炼油单位加工费115.67元/吨， 较年度计划122.5元/吨下降6.83元/吨。
2、化工单位加工费314.04元/吨，较年计划410元/吨下降95.96元/吨。
3、管理费支出1358.73万元，其中可控制费用招待费支出148万元，占年度预算的48%；四项税金支出880万元（补缴上年房产税200万元，预交后半年土地使用税200万元）；研发费用支出146万元，年初预算未安排。剔除上述因素，实际支出812万元。
4、模拟利润实现8.24亿元，占年计划的62%。
二、上半年财务工作亮点。
上半年，财务工作扎实深入开展，无论从预算管理、制度体系建设、资金管控、成本分析、岗位设置等方面呈现出诸多亮点，主要表现在以下几方面：
一）以全面预算管理为抓手，促进我厂财务工作整体提高。在上级业务部门的精心指导下，在厂全面预算管理委员会的直接领导下，我厂全面预算管理工作扎实开展，持续推进，预算编制、预算控制、预算分期等多项功能均实现上线运行，形成了以点带面、全面铺开的良好局面，主要表现：
1、从上到下，高度重视。年初，从厂职代会工作安排，到财务工作会议，以及各个月份的重点工作开展情况来看，都把全面预算工作放在了一个特别突出的位置，思想上的重视、行动上的作为，是该项工作能顺利开展的前提和基础。
2、时间虽短、成绩斐浅。3月份，针对业务量发生比较大的单位，专门进行了培训和讲解；4月份，重点解决月度预算编制中涉及的问题，保证预算及时性；6月份，把月度预算编制准确性和实际发生结果对比的偏差率做为重点工作，通过对1-6月份主要费用项目的预算和实际的统计，发现除化工类的包装物由于合同未完善、**科未暂估入帐，导致车间不能及时出账，造成预算和实际偏差较大外，其他费用项目的偏差都低于10%以内，说明我厂预算编制水平明显提高。
3、加强学习、取长补短。为了进一步了解板块内兄弟单位全面预算执**况，6月7日至9日，组织财务科主要会计人员深入永炼、榆炼现场交流和**，气氛热烈、内容广泛，肯定了已经取得的成绩，也提出目前全面预算系统存在的问题，共同**解决的方法。
4、夯实管理、完善制度。5月份，成立了xx全面预算管理领导小组，对《xx全面预算实施细则》进行讨论和征求意见，并下发；7月3日，全面预算委员会召开专题会议并对形成的决定下发了会议纪要，定期发行全面预算动态工作简报，扩大宣传影响。这些制度和措施的出台，对该项工作的顺利有效开展提供了制度保障。
二）以年度目标责任为纽带，顺利完成四项财务考核指标。针对财务部分的四项年度目标责任，主要做了以下几方面工作：
1、做好年度目标责任主要费用的分解和落实，严格执行费用归口管理，通过签定目标责任书形式，明确费用责任主体。
2、定期做好经济活动分析，月度小总结，季度大总结，以年度费用为指导，合理分解月度费用，通过分析发现重点费用出现的异常情况，提出管理改进措施。
3、借助oa办公系统，每月对各项费用发生情况上网通报，给各主管领导报送分管项目的费用发生情况，以便在审签费用计划时通盘考虑。
4、依据月度综合考核体系，每月对重点费用参照预算、实际执**况进行考核，奖扣为2分，促使各部门增强增收节支意识。
三）以财务会计核算为基础，努力提高财务信息准确完整。
1、要求全体财务人员严格按照《企业会计准则》、集团、xx及我厂的各项规章制度进行会计核算，正确进行费用归集。
2、熟悉生产、了解工艺、知晓产品是准确进行成本核算的基础，要求财务人员主动到车间了解相关情况，结合会计核算理论知识，确保我厂的会计信息质量。
3、梳理以前年度对财务的各类检查结果，对出现的问题及时进行整改，避免类似问题再次发生。
4、加强和上级业务部门的联系和沟通，及时上报各类报表和数据、传递相关票据，力求会计核算的数据保持一致。
四）以月度重点工作为契机，确保财务工作扎实有效开展。
1、按照厂里要求每月确定我科室一项重点工作，3月份，重点解决全面预算系统报帐流程，使之更简洁、更优化。4月份，重点解决月度预算编制流程，通过和技术科、机动科、人事科等部门沟通，目前，月度预算编制时效性更强。5月份，重点解决“以领代耗”问题，出台了相关制度并严格执行。
6月份，重点解决月度预算和实行执行的偏差率。
2、“以领代耗”一直是我厂的老问题，特别是在四月份召开的厂财务工作会议上，xx及厂主要领导就该问题做了明确指示。5月中旬，由技术科前头，财务、**、企管等部门共同参与，对我厂目前的化工原材料消耗管理进行了摸底，5月24日召开了专题会议，并下发会议纪要，要求各单位严格执行。
3、变被动接受为主动作为，变别人让干为自己要干，努力解决财务工作实际中存在的问题。把重点工作和日常工作充分揉合，互相促进、互相推动，通过日常工作发现重点问题，解决重点问题堵塞日常漏洞。
五）以寻求资金支持为关键，满足正常生产建设资金需要。截止上年底，我厂外欠检修款、材料款、工程款等各类款项约1.72亿元，资金压力非常大。
面对严峻的欠款情况，财务部门积极行动、主动出击，通过多种渠道向上级及时反映存在的问题和面临的困难，以期获得上级更多的理解和支持，给予资金方面大的倾斜，至6月底，除满足正常生产经营需要外，外欠款各类款项已经降至8,000万元，一定程度上缓解了持续的资金紧张局面，赢得了更好的外部经营环境。
六）以调整岗位职责为突破，加快基础复合人才培养步伐。
月初，根据会计人员轮岗要求，对主要岗位人员进行了大范围轮换，让更多的年轻人逐步走上重要工作岗位，通过调整，初步形成了“人人都有岗、定期轮换岗、老岗带新岗、新人快成长”的格局。目的使每名财务人员都能接触到不同岗位的业务，以加快综合性人才培养。
2、通过轮岗，增强了竞争和危机意识，有效防范了财务管理漏洞，突出了内部控制职能，加强了岗位监督和制衡。
七）以转变工作职责为方向，突出财务管控综合职能发挥。
1、逐步由以会计核算为重点向财务管理过渡，强化管控职能，突出企业整体管理水平的提高，特别是在一些数据**、建成项目的经济效益测算方面给领导提供充分的决策依据。
2、适应现代化企业发展要求，树立大财务理念，积极探索财务精细化管理思路，真正发挥其应有职能。
三、实际中存在的问题和不足。
尽管上半年财务工作取得了一定的成绩，但距离上级的要求和企业发展的需要还有相当大的距离，主要表现在以下几方面：
一）“以领代耗”问题，6月份对三套炼油装置罐内的催化剂进行退库处理后，后半年能否真正实现出库量等同于消耗量，还需持续跟进观察。
二）尽管全面预算管控体系已经初步建立，但整个系统还处于一个试运行期，后续功能还在逐步完善，还未真正发挥管理控制职能，还需要有大量的工作要做。
三)目前我厂的综合计划编制和全面预算月度编制还未实现真正的统一和融合，还存在重复工作、部分费用归口确认不明确、预算和实际执行偏差大等情况，急需在下半年加以解决。
四）上半年，我厂装置检修工作已经全部完成，但由于各种原因，出现签证慢、签证难现象，给后期的预算、审计、财务结算工作带来很大的被动。
四、下半年工作思路和具体措施。
全年工作能否顺利完成、年度目标责任能否超额完成、各项管理措施能否取得成效、财务管控职能能否充分发挥，关键就在后半年，针对上半年存在的问题、以及如何适应财务转型需要、强化财务管控职能、树立集团公司大财务理念、努力破解目前财务上存在的问题，下半年财务工作重点有以下八方面：
一、持续解决“以领代耗”问题。根据今年纪检监察的“效能监察”安排，重点要求解决“以领代耗”问题，确保年底前解决，真正使化工原材料消耗金额和财务帐面反映的成本相吻合，要在上半年已经取得成绩的基础上，进一步优化具体措施，完善统计计量手段，时刻监督车间消耗数量，使这项工作取得实效。
二、按时建立延安区域一套账。9月份，集团公司将统一延安区域会计核算模式，真正实现一套账核算，我们将借助这一契机统一会计科目，编制核算手册，简化核算程序，促进核算水平，提高核算效率，特别是数据传输和信息反馈。
三、搞好固定资产清查工作。针对我厂目前固定资产现状，后半年准备由机动科前头、财务科配合、所有车间部门都参与的一次全厂性清产核资活动，目的是进一步摸清家底，做实资产，对实物不在但帐面存在的，查清情况，需要报废的及时办理手续；对资产实际拥有单位和帐面显示不符合的，及时更正；对需要办理调拨的及时办理，加快设备更新，提高资产使用效率。
四、加快单套装置核算进程，提高财务精细化管理水平。根据xx公司今年的财务管理要求，做好财务基础工作，特别是在计量手段不断健全的情况下，逐步向单套装置核算过度，通过内部模拟利润形式，突出单套装置投入产出比，进一步提高企业的经济效益。
五、扎实做好全面预算各项功能的完善和运行，缩小月度预算和实际执行差距。全面预算实施的目的就是通过预算、考核、修订等步骤，达到控制费用、提高效益的目的，目前预算系统已经顺利实施，费用报销系统也运行良好，6月份实现了分期结帐、7月份控制预警和分析系统正式上线，逐步通过预算模式实现对各项费用的控制和管理，真正为企业的“增收节支”、“降本增效”发挥应有的功能。要尽快融合综合计划和月度全面预算编制的统一，以综合计划为基础，对下月能入帐的通过过滤和筛选，作为全面预算编制的内容，确保费用能如期入帐，保持预算和实际的数据统一。
六、加快完工项目的结算进程。积极和机动、预算、审计等部门沟通，督促相关部门加快今年完工检修项目的预结算步伐，确保今年的检修费用及时入帐，避免出现跨期费用现象。进一步完善合同管理，把项目、检修的结算期限写入合同条款，进而约束乙方积极配合甲方工作。
七、做好醋酸仲丁酯的财务核算工作。醋酸仲丁酯项目力争9月份装置基本建成，10月份整改遗留问题，11月份开工运行，我们要提前做好此项目的财务核算、报表表单以及相关的财务管理工作，特别是提前做好该项目投用后经济效益测算的准备工作。
八、持续开展对标竞赛活动。和厂对标管理办公室相关人员进行了业务交流，学习对标的思维和方法，把对标思想贯穿到工作的每个细节，严格按照“对现象、对数字、对状态、对效果”的主动思想开展工作，寻找差距、找出问题、提出措施、完善管理，努力使我厂的基础管理能上一个新的水平。
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