财务管理制度化。
基础工作规范化。
会计核算电算化。
资金运作程序化。
降低成本群众华。
财务控制数字化。
目录。第一篇、 财务制度第１页。
第二篇、 会计机构和会计人员管理规定第５页。
第三篇、 内部稽核制度第８页。
第四篇、 会计档案管理制度第１０页。
第五篇、 会计人员岗位职责第１２页。
第六篇、 财务管理、核算实施细则第１７页。
第七篇、 会计核算方法第２４页。
第八篇、 资金管理办法第５０页。
第九篇、 固定资产管理规定第５２页。
第一十篇、 差旅费报销制度第５６页。
第一十一篇、 付款审批制度第６０页。
第一十二篇、 销售回款及出货管理办法第６１页。
第一十三篇、 月末对账制度第６３页。
第一十四篇、 物资收、发、存管理制度第６５页。
第一十五篇、 物资抽查考核办法第６７页。
第一十六篇、 月末盘点及财产清查制度第６９页。
第一十七篇、 毛坯在制品管理办法第７１页。
第一十八篇、 设备工具及备件库的管理规定第７２页。
第一十九篇、 研发中心库存管理制度第７５页。
第二十篇、 架叉、烤漆流转管理办法第７６页。
第二十一篇、 部门报表制度第７８页。
第二十二篇、 各项经济指标考核管理办法第７９页。
财务制度。1. 目的：为了加强企业的会计工作，有利于企业公平竞争，加强财务管理和经济核算，根据国家有关的法律、法规，结合内销公司实际情况，特制定本公司的财务制度。
2. 适用范围：财务核算部。
3. 职责：真实准确反映企业财务管理、经济核算情况。
4. 内容：
4.1总则：
4.1.1企业的会计年度应按照日历年度确定，即自每年1月1日起至12月31日止。
4.1.2会计核算工作应当以实际的经济业务为依据，财务收支要有凭有据，手续完备，账目清楚，企业的一切产品，财产和账目都必须坚持定期盘点和清理，做到账账相符，账实相等。
4.1.3记账与账簿设置。
4.1.3.1本企业根据外资企业会计制度的规定采用借贷复式记账法。
4.1.3.2本企业设置现金、银行存款日记账、总分类账和明细分类账三种主要账簿，以及各种必要的财产账，材料账等辅助账簿。
4.1.3.3各种账簿应当根据审核无误的原始凭证，记账凭证或凭证汇总表等记账，内容完整数字准确无误，摘要清楚。
4.2流动资产管理。
4.2.1企业的流动资产包括银行存款、应收及存货等。内部往来、其他应收、待摊费用，都应分别核算，存货应按照产成品、原材料、在产品、低值易耗品等分别核算。
4.2.2内部银行视同货币账目管理，应按照业务发生顺序逐笔进行登记。
4.2.3坏账损失应记入管理费用。
4.2.4存货应当定期盘点，每月进行一次原材料的盘点，盘存数如果与账面不符，应当查明原因后及时处理。
4.3固定资产的管理。
4.3.1固定资产应按原价登记入账，固定资产应以买价加运费、装卸、保险等费用作为原价。
4.3.2固定资产应计提折旧额，按照固定资产的原价和分类折旧率计算，直线折旧法，根据国家的原价估计残值和使用年限计算确定，估计残值不低于10%。
4.3.3固定资产应定期盘点，每年盘点一次，确保账实相符，发现不符应及时进行会计处理。
4.4流动负债及其他负债。
4.4.1流动负债包括：应付账款和预提费用、应付工资和其他应付款等，这些都应分别核算。
4.5成本和费用的核算。
4.5.1公司在生产经营过程中发生的物质消耗，劳动报酬及各项费用都应按规定计入成本或费用。
4.5.2公司在生产经营中所耗用的各项材料，应当按照实际耗用的数量和账面单价计算，按规定计入成本或费用。
4.5.3公司应付工人的工资按规定计入成本费用。
4.5.4公司在经营过程中所发生的其他费用，都按实际发生额按规定计入成本费用。
4.5.5制造费用包括：车间管理部门为管理和组织生产所发生的管理人员工资、房屋设备的折旧、修理费、低值易耗品、办公费、差旅费、运输费、水电费等。
4.5.6销售费用包括：在销售产品过程中发生的工资、差旅费、广告费、租赁费、运输费、售后服务费、折旧费、办公费等。
4.5.7管理费用包括：工资、董事会费、诉讼费、交际费、无形资产摊销费、折旧费、坏账损失等。
4.5.8财务费用包括：利息支出、汇兑损益、金融机构手续费。
4.6销售收入的核算。
4.6.1销售收入是企业在销售商品或提供劳务等经营业务中实现的营业收入。销售收入。
包括：主营业务收入、营业外收入和其它业务收入。
4.6.2利润总额计算公式。
利润总额＝营业利润﹢投资净收益﹢营业外收入﹣营业外支出。
销售利润＝主营业务利润+其它业务利润-管理费用-财务费用。
产品销售利润=主营业务收入-主营业务成本-营业费用-主营业务销售税金及附加。
4.7会计科目及会计报告。
4.7.1会计科目一般分为资产、负债、所有者权益和损益四大类。
4.7.2会计报告包括会计报表和财务说明书。
会计报表包括：资产负债表、利润表、生产成本表、利润表。
4.8会计档案包括：会计凭证、会计账薄、及财务会计制度等其他重要文件。
4.8.1会计凭证、会计账薄和月份、季度会计报表按国家规定至少保存15年，年度报告及其他重要会计档案永久保存。
4.8.2会计档案保存期满销毁时应当例具清单，经主管部门同意后销毁，清单则永久保存。
会计机构和会计人员管理规定。
1. 目的：为健全、规范公司的会计核算机构，加强和完善会计人员的管理，依据《会计法》及《企业会计制度》的相关规定，结合本公司的实际情况，特制订本制度。
2. 使用范围：财务系统。
3. 职责：履行会计义务，遵守会计法规。
4. 内容：
4.1财务人员，必须取得中华人民共和国的会计从业资格证书方可上岗。
4.2出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入支出、费用、债权债务账目的登记工作，出纳人员必须取得本公司认可的担保手续方可上岗。
4.3财务人员应努力学习会计专业知识，恪守职业道德，不断提高自己的业务素质和自身修养，严格按照“财务工作标准”开展工作。财务部负责对全公司财务人员进行业务技能培训和职业道德教育工作。
4.4公司财务人员的法律责任：
4.4.1财务人员在职期间，有下列行为之一的，公司将视情节轻重，对直接责任人和其他责任人分别处以1000元至5000元不等的罚款，并建议或责令直接责任人调离财务工作岗位，直至予以辞退；其他责任人也将受到降职、降级直至辞退的行政处罚。
4.4.2未依法设置会计账薄或私设会计账薄的；未按规定取得、填制原始凭证或者取得、填制的原始凭证不符合规定的；
4.4.2.1以未经审核的会计凭证为依据登记会计账薄或登记账薄不符合规定的；
4.4.2.2随意变更会计处理方法的；
4.4.2.3向不同的会计资料使用者提供财务会计报告的编制依据不一致的；
4.4.2.4未按规定使用会计记录文字或者记账本位币的；
4.4.2.5不按规定保管会计资料、致使会计资料毁损或丢失的；
4.4.2.6未按规定建立并实施内部会计监督制度的、拒绝依法实施监督的或不如实提供有关会计资料及有关情况的；
4.4.2.7任职资料虚假、个人身份不实的；
4.4.2.8因工作失职导致公司财产遭受损失的；
4.4.2.9具有上述所列行为，情节特别严重而构成犯罪的，依法追究刑事责任。
4.5财务人员有下列行为之一者的，视情节轻重，对直接责任人处以2000元至10000元不等的罚款，并予以辞退；情节特别严重的触犯刑律的，依法追究刑事责任。
4.5.1伪造会计凭证、会计账薄，编制虚假财务会计报告的；
4.5.2**、挪用**，侵占公司资产的；
4.5.3隐匿或故意销毁依法应保存的会计凭证、会计账薄、财务会计报告的；
4.5.4授意、指示、强令会计人员伪造会计凭证、会计账薄或编制虚假财务会计报告的；
4.5.5滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、泄露公司商业机密的；
4.5.6工作失职以至公司财产损失达10万元以上的；
4.6公司对依法履行职责、抵制违反本规定的行为、检举违法人员的会计人员将给予通报表扬、晋职、提薪的奖励，同时对公司认可的功勋的财务人员给予不低于5万元的奖励；
4.7公司财务会计人员的调动或离职，必须与接管人员办清交接手续。副经理级（含副经理）以下财务人员离职的工作交接，由该公司的财务负责人监交；下属公司财务负责人调动或离职的工作交接，由公司财务部经理负责监交。
内部稽核制度。
1. 目的：为了对会计核算工作进行自我检查及审核，特制定本制度。
2. 适用范围：财务及核算部门。
3. 职责：对财务核算的各个环节相互监督、相互制约。
4. 内容：
4.1稽核岗位确定原则：
出纳员不能担任稽核工作，不能负责登记和核对往来账务。稽核人员要懂得财务管理，业务素质较高并有较好的人事关系协调能力。
4.2内部稽核人员工作要求：
4.2.1稽核人员要奉公守法、遵守职业道德，工作中实事求是、公正无私，并乐于帮助财务人员发现问题，处理好问题，堵赛漏洞，减少公司不必要的经济损失。
4.2.2稽核人员对其所有签字审核的凭证、账簿和报表负责。
4.3稽核人员具体稽核范围：
4.3.1审核财务成本计划，严格按规定要求检查计划执**况，发现问题及时向有关人员和领导反映并提出合理化建议。
4.3.2负责审核财务收支计划和财务制度执**况，逐笔审核收支，对计划外或不符合公司规定的收支提出整改意见。
4.3.3负责集合公司财务所有会计凭证和报表；负责审核其合法性、真实性、手续完整性及数额正确性，把握好会计工作的正确方向，使会计工作符合公司管理要求，又不违背国家会计法规。
4.3.4对会计账簿记录进行抽查，检查其是否符合会计工作规范，复核各种会计报表是否符合制度规定的编报要求。
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