锦凤翔财务管理制度。
第一章总则。
1、锦凤翔餐饮****财务管理制度，是根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《企业财务制度》和行业财会制度，结合公司实际情况制定；
2、本制度是为了适应公司发展需要，规范公司财务管理和会计、出纳、银吧核算业务等流程，建立现代企业财务管理办法，强化自我约束能力及财务分析及控制力，使公司的财务管理更加科学化、规范化、合理化，更好的为公司的整体发展提供有力的财务保证；
、本制度做为公司财务管理的依据，对财务工作进行量化、细化，同时也为公司经理层提供决策依据；
、本制度的内容体系包括总则、财务部部门职能及岗位职责、财务部岗位工作流程、会计。
管理、成本会计管理、银吧出纳管理、票据管理、财务档案印章管理、费用报销制度、日常财务管理、库房管理、财务奖惩制度共十二节内容。
第一节财务部组织架构图。
第二节财务部部门职能及岗位职能、职责。
一、财务部部门职能。
1、负责贯彻落实国家财政税收的方针政策和“两则两制”即（《企业财务通则》《企业会计准则》《企业财务制度》《企业会计制度》）；
2、根据公司发展战略和发展规划，编制公司中、长期财务规划；
3、编制年度公司预算方案，执行总经理批准的预算方案；
4、负责汇编年度公司决算方案，对公司财力进行综合平衡；
5、全面负责公司财务工作和库房管理工作，组织财务人员搞好现金收支、会计核算、库房物资管理收发，及时、准确、完整的现金收支、记账、报帐、算账，提供真实的会计核算资料，及时上报总经理；
6、负责办理银行贷款、还款和资金调度工作及应收款的催收工作，加速资金周转；
7、负责公司财务分析和成本控制、核算工作，分析经营管理中财务方面存在的问题，及时提出改进意见和建议，不断提高公司资金使用效益和财务管理水平；
8、负责检查公司固定资产的登记以及工程建设中的物资采购、材料**及保管状况，确保公司财物的合理使用和安全管理；
9、负责督促检查各职能部门经济活动，对违反公司财务管理制度的事项进行调查处理；
10、参与公司主要经济合同的审定和经营决策及财务报表的报送工作；
11、负责公司财务资料保管的安全性、完整性，不得泄露公司的财务信息，严守公司的保密制度；
12、负责公司税金，员工工资、奖金、保险及各类费用的及时收缴和发放；
13、代表北京总公司财务部，监督公司的财务状况，按时向总公司财务部上报公司月度、年度财务报表。
二、财务总监。
一）、基本内容。
1、职位名称：财务总监。
2、直属上级：总经理（或分管财务副总经理）
3、直属下级：财务经理、物流经理。
4、管辖范围：财务部、物流部所有人员的各项工作。
5、权限与责任：
权限：1）、对公司财务、经营有关方面的决策有建议权；
2）、对公司计划内的全部资金使用有财务审批权；
3）、对公司年度财务预算有组织编制、审核和监督权；
4）、有权向主管领导提议下属人选，对下属人员有监督、指导和考核权；
5）、有权监督公司的财务、资金使用状况，如有问题可直接向总公司汇报。
责任： 1）、对公司整体财务方面的各项工作全权负责；
2）、对公司财务会计核算程序的制定及实施负全部责任。
3）、对公司计划内的资金使用负审批责任。
4）、对公司生产经营成本负全面控制责任。
二）、岗位职能。
1、受总经理或分管财务副总经理的直接领导，全面负责公司财务、物流方面的各项工作；
2、负责组织贯彻执行财务制度、物流管理制度，并健全、完善财务管理、物流管理的各项制度，指导、督促、检查财务部门、物流部门各项工作及下属人员的工作情况；对所管辖范围内所有工作人员进行综合管理；
3、完成公司领导交办的其他工作任务。
三、财务经理。
一）、基本内容。
1、岗位名称：财务部经理。
2、直接上级：财务总监。
3、直接下级：出纳主管、会计主管、库房主管、成本控制主管。
4、管辖范围：财务部下属所有员工的各项工作
5、权限与责任：
权限：对财务部的工作具有指挥、指导、协调、监督和管理的权力。
责任：对其分管的财务部各项工作全面负责。
二）、岗位职能。
1、受财务总监的直接领导，全面负责财务部的各项工作，组织并督促部门所属人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；协助财务总监进行财务管理；
2、全面负责财务部与公司各部门工作联系及配合，贯彻落实财务部岗位责任制和工作标准；
3、负责组织进行本部门员工的思想教育和业务学习，不断提高财会人员的素质和财务管理水平；
4、负责对本部门人员的业务考核，根据本部门的具体情况，在人事部的配合下不断完善其工作制度及流程使之更加合理、有效率；
5、负责组织制定本部门各项工作计划、工作目标，收缴、审批并向上级主管领导及相关部门提交各类部门报表；
6、完成上级主管领导交办的其他工作任务。
四、出纳主管。
一）、基本内容。
1、岗位名称：出纳主管。
2、直接上级：财务经理。
3、直接下级：出纳、收银员、吧员。
4、管辖范围： 管理公司出纳及各店面所有收银员、吧员的财务方面工作。
5、权限与责任：
权限：对财务部的出纳及各店面的收银员、吧员财务工作具有指挥、指导、协调、监督和管理的权力。
责任：对其分管的出纳、收银员、吧员的财务工作全面负责。
二）、岗位职能。
1、受财务经理的直接领导，全面负责出纳、收银员、吧员的各项财务工作，组织并指导、督促所管辖人员完成职责范围内的各项财务工作任务；
2、按照国家财会法规、公司财务制度的有关规定，全面负责公司现金收支管理工作，及时收缴、审核并上报各项现金管理报表；
3、全面负责公司及个店面备用金、代金券、发票、支票的领用、管理、收支和发放工作；
4、负责组织办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符；
5、负责审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；
6、负责公司各类税金、费用等的收取、缴纳、发放工作并组织按时发放员工工资、奖金；
7、全面负责公司财务保险柜及相关印章、钥匙等的管理工作；
8、完成财务经理临时交办的其他工作。
五、收银员。
一）、基本内容。
1、岗位名称：收银员。
2、直接上级：出纳主管。
3、间接上级：所属店面前厅经理。
4、权限与责任：
权限：对所负责的银台具有协调、管理、维护的权力；零钞备用金管理权；各种收银记录、单据管理权；各种收银工具管理权；营业现金管理权。
责任：1）、对因收银准备工作不足而导致收银工作不能正常进行负责；
2）、对顾客零钞找补负责；
3）、对收银机、电脑操作不当负责；
4）、对收银电脑数据录入负责；
5）、对违反《折免规定》的折免负责；
6）、对因收银信息收集不完整或本身操作失误而导致的走单、漏数负责；
7）、对营业现金负全部责任(差额、伪钞、违规支取现金、被盗)；
8）、对收银记录收银单据毁损、遗失负责。
二）、岗位职责。
1、财务工作方面服从出纳主管的工作安排，行政工作方面服从所属店面前厅经理的工作安排，熟练掌握所属酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序，按规定的程序与标准向宾客提供一流的消费结算服务；
2、负责所属店面现金、支票、信用卡、银行卡结算，挂帐、折免、会员卡等业务的办理，并开具相应单据；
3、负责按要求填写、上报银台各类报表并做到日清日结；
4、负责在班前检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡pos机、制卡机、等设备工作是否正常，出现问题及时上报；
5、负责银台备用金的领取、保管、上交工作；
6、负责认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不能清楚地解答或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理；
7、负责处理客人有关消费结算业务方面的投诉，当不能解决，及时请示出纳主管或店面前厅经理；
8、负责做好每天营业结束现金移交、保管工作，每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同种类，不同票据分别填写在缴款袋上并按时交财务部；
9、负责与服务员做好收银协调工作并协调好同事之间的关系，更好的作好服务工作；
10、负责每天整理“离店帐未平”客人帐务管理，并填写相关报表，对非正常情况进行汇报；
11、负责作好所领用的贵重物品、保险柜钥匙等的登记记录和保管工作；
12、负责本岗位银台的清洁卫生工作及终端机的维护保养工作；
13、根据工作内容完成出纳主管、前厅经理临时交办的其他工作。
六、吧员。一）、基本内容。
1、岗位名称：吧员。
2、直接上级：出纳主管。
3、间接上级：所属店面前厅经理。
4、权限与责任：
权限：对所负责的吧台具有协调、管理、维护的权力；代金券管理权；烟酒、饮料各种吧台商品、物品发放记录、管理权；定额发票领用、保管、发放管理权；各种吧台工具管理权。
责任：1）、对因吧台准备工作不足而导致吧台工作不能正常进行负责；
2）、对顾客代金券发放工作负责；
3）、对吧台设备、设施的操作不当而造成的损失负责；
4）、对吧台所有物品的领取、保管、发放负责；
5）、对因本身操作失误而导致的错给、错兑、错发、遗漏负全责；
6）、对吧台商品、物品各类记录单据毁损、遗失负责；
7）、对客人物品保管负责。
二）、岗位职责。
1、财务工作方面服从出纳主管的工作安排，店内行政工作方面服从所属店面前厅经理的工作安排，严格遵守各项制度和操作程序，按规定的程序与标准向宾客提供一流的消费结兑服务；
2、全面负责所属店面吧台各类礼品、代金券的领取、摆放、保管、发放工作；
3、负责回答客人的询问并妥善处理客人有关消费结兑业务方面的投诉，当不能解决，及时请示出纳主管或店面前厅经理；
4、负责吧台用具的保存及管理；
5、负责所属店面吧台、酒柜的清洁、保养、维护工作，确保吧台各种设施、设备正常工作；
6、负责烟酒、饮料等吧台商品的销售、保管、发放服务工作，熟悉各类烟酒、饮料等吧台商品**；
7、负责吧台每天营业情况的记录和盘点工作，按要求填写并上报吧台各类营业报表；
8、负责吧台安全防卫工作，防止失火、失窃等；
9、负责顾客结账后的发票兑换、发放工作；
财务部岗位职责
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财务部岗位职责
使命与职责。领导制度公司财务目标 资本预算 成本核算 资本损益 财务政策及操作方法，确保最优化的公司财务体系 合理的资本结构和高效的资金运作。主要工作。1 负责制定公司财务目标，政策及操作方法。2 根据公司战略规划和业务计划，主持年度预算计划程序，并监督执行。3 跟踪主要财务指标完成情况，定制完成财...
财务部岗位职责
一 按时发放我所职工工资，并负责本单位经常性的各项开支，掌握开支标准，坚持财务制度，审核原单据，按照事务的轻重缓急，合理计划开支。二 财务人员按会计制度规定，记账 结账 报账，做到手续完备 内容真实 数字准确 报账及时，保证会计账目日清月结。三 负责大厦各种费用的核算 收支，并建立专门的票据档案。四...