第一部分帐套初始化 [操作要求]
1、 设置操作员权限。
2、 建立帐套(只启用总帐模块,启用日期2012年1月。
3、 设置部门档案、人员类别、人员档案、客户分类、客户档案和**商档案。 [企业资料如下]
一、 财务人员及其权限。
二、 帐套相关信息。
1. 帐套信息帐套号:座位号。
帐套名称:甘肃诚信****帐套路径:采用系统默认路径。
启用日期:2012年1月1日会计期间设置:01月01日—12月31日。
2. 单位信息单位名称:甘肃诚信****单位简称:诚信。
3. 核算类型企业性质:工业行业性质:新会计制度,按行业性质预置科目。
帐套主管:张川。
4. 基础信息存货、客户、**商进行分类,无外币核算。
5. 编码方案科目编码级次:4222 部门编码级次:122 客户编码级次:223
**商编码级次:223 存货编码级次:1223
6. 数据精度:保留小数位2位。
三、 机构设置。
1、 部门档案。
2、 职员档案。
四、 客户分类及客户档案。
1、 客户分类:
2、客户档案。
五、 **商分类及**档案。
1、**商分类:
2、 **商档案:
六、 存货分类及存货档案:
1、 存货分类:
2、 计量单位:先分组后增加单位。
3、 存货档案:
第二部分总帐系统的初始化,日常业务及月末处理 [操作要求]
1、 设置帐套参数(不允许修改,作废他人填制的凭证;出纳凭证必须经由出纳签字)
2、 建立帐套(只启用总帐模块,启用日期2012年1月)
3、 根据所给数据增加相关明细科目(见会计科目及期初余额表)
4、 按要求设置凭证类别、设置常用摘要、录入期初余额并试算平衡、设置结算方式、设置常用凭证。
5、 由操作员于芳填制凭证、 出纳凭证由李民签字,所有凭证经张川审核、由操作员张川记帐、由操作员张川对帐、结帐企业资料如下]
一、 设置凭证类别:
二、2012年1月会计科目及期初余额如下:
三、辅助帐期初余额表。
1、“应收客户(112201)”辅助帐期初余额表:
2、“应收个人款(112201)”辅助帐期初余额表:
3、“应付**商(212101)”辅助帐期初余额表:
四、凭证类别:收款、付款、转帐三种类型
五、常用摘要:1 报销差旅费;2 提取现金;
六、结算方式。
七、 定义常用凭证:01 计提职工福利费。
八、 1月份发生经济业务如下。
1.1月1日财务部发生业务招待费2000元。
借:管理费用—业务招待费2000.00
贷:库存现金2000.00
2.1月1日向保定金辉公司赊销产品一批,价税款117000元。
借:应收帐款—应收客户117000.00
贷:主营业务收入100000.00
应交税费—应交增值税(销项税额17000.00
3.1月1日购入杭州亚龙公司材料一批,价款50000元,税金8500元,款未付。
借:原材料—a材料50000.00
应交税费—应交增值税(进项税额8500.00
贷:应付帐款—应付**商58500.00
4.1月2日开出转帐支票偿付杭州亚龙公司货款16000元,支票号lz20120001。
借:应付帐款—应付**商16000.00
贷:银行存款16000.00
5.1月5日市场部李丁出差借款2000元。
借:其他应收款—应收个人款2000.00
贷:库存现金2000.00
6.1月10日开出转帐支票支付前欠杭州亚龙公司货款58500元,支票号lz2011120002。
借:应付帐款—应付**商58500.00
贷:银行存款58500.00
7.1月10日收到保定金辉公司还款117000元。
借:银行存款117000.00
贷:应收帐款—应收客户117000.00
8.1月10日以支票购入福利部门用具用品,支票号lz20120003。
借:应付职工薪酬—职工福利800.00
贷:银行存款800.00
9.1月15日购入商品价值35100元,货款已付,支票号lz20120004。
借:库存商品30000.00
应交税费—应交增值税(进项税额) 5100.00
贷:银行存款35100.00
10.支付银行结算手续费60元。
借:财务费用60
贷:银行存款60
11.1月25日从当地**购入土地使用权180000.00元,支票号lz20120005。
借:无形资产—土地使用权180000.00
贷:银行存款180000.00
12.1月28日计提本月工人工资共计56000元。其中市场部20000.00元,综合部30000.00元,财务部6000.00元。
借:管理费用—工资20000.00
贷:应付职工薪酬—工资56000.00
13.1月28日计提福利费7840元。其中市场部2800.00元,综合部4200.00元,财务部840.00元(要求调用常用凭证生成)
借:管理费用—职工福利2800.00
贷:应付职工薪酬—职工福利7840.00
14.1月31日结转各损益帐户入“本年利润”,要求利用期间损益转帐定义并实现转帐生成。
第三部分编制报表 [操作要求]
利用用友u8系统模板生成报表,录入关键字,并生成甘肃诚信有限责任公司2012年1月资产负债表、利润表。
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