财务部管理制度。
关于财务报销单据审批程序的规定。
1.目的。为规范财务管理，明确财务报销单据审批程序，以利于加强成本控制，特制定本规定。2.适用范围。
本规定适用于公司活动过程中发生的所有费用单据的审核，批准和支付。3.职责。
根据公司组织架构和财务管理制度，财务部负责公司财务报销单据的会计审核和支付工作；部门经理，分管业务副总经理负责业务职责权限内报销单据的审核；总经理负责各种财务报销单据支付审批。4.固定资产购置项目财务报销单据审批程序。
4.1付款范围：公司办公用固定资产购置。
4.2付款形式；合同付款，转帐支付或委托支付。4.3审批程序：经办人申请→资产验收人验收→办公室主任审核→财务部经理复核→总经理审批→财务部支付。
5.非固定资产购置项目财务报销单据审批程序。
5.1非固定资产购置项目财务报销单据的分类，付款范围与形式。
5.1.1项目成本支出类财务报销单据。
5.1.1.
1付款范围：设计分包，工程分包，设备采购价款，工程杂费等。5.
1.1.2付款形式：
合同预付款，合同进度款，质保金，转帐支付或委托付款。5.1.
2各项业务招待费类财务报销单据。
5.1.2.1付款范围：超出1000元的业务招待费。
5.1.2.2付款形式：借款报销。
5.1.3工资，奖金支出类财务报销单据。
5.1.3.
1付款范围：公司工资，奖金及业务提成的发放。5.
1.3.2付款形式：
转帐支付，现金支付。5.1.
4管理费用类财务报销单据。
5.1.3.
1付款范围：公司各项正常管理费用(办公费，房租费，劳保福利费，差旅费，低易品购置费，车辆费用，书报费，**费，交通费，培训费，1000元以下的正常业务费等);正常营销费用(房租费，水电费，现场办公费，小型物品采购费，服装费等);工程现场管理费用(房租费，办公费，工具购置费等).5.
1.3.2付款形式：
备用金借款及费用报销。
公司财务部职责
10 定期向总经理 董事长 汇报工作，反映各经营部门经营成果。11 协调处理财务部门与其它部门之间的工作关系。2 财务经理 1人 1 协助财务总监编制各项财务报表，财务计划，编制财务预算 负责处理财务会计工作，督导执行财务计划的实施，及时了解计划执行中的问题并解决实际困难。2 建立财务内部审计流程，...
2023年公司财务部工作总结
三 制订财务成本核算体系，严格控制成本费用。根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入 成本与...
公司财务部岗位职责 Fixed
三 保管好库存现金 有价 确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失 库存现金不超过规定限额 当日现金收入当日存入银行，不准坐支现金。四 严格履行借款手续，未经领导批准，不准私自借款，或占用 五 严格执行报销制度，按规定把好资金支出关，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理。六 保管好印章，严格按规定用途使...