银行结算账户开户资料明细表。
1、基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户的开户资料。
2、临时存款账户的开户资料。
附件一。银行结算账户相关证明文件明细表。
1、基本存款账户证明文件：
2、专用存款账户证明文件：
授权委托书。
银行：兹授权同志（身份证号码代表本人为我单位在贵行办理（□账户开立 □账户变更 □账户撤销 □印鉴预留 □印鉴变更 □印鉴挂失）
其他（必须注明具体委托事项）： 手续，本人承诺所提供证明材料真实有效，该**人在办理上述授权事项时所产生的民事责任由本单位承担。
授权单位（行政公章法定代表人（签章）：
签发日期： 年月日。
附：法定代表人、被授权人身份证复印件。
法定代表人（或单位负责人）身份证复印件粘贴处 ：
正面反面）
被授权人身份证复印件粘贴处：
说明： 1、授权委托事项要填写清楚，涂改无效；
2、将此委托书提交开户行作为证明。
变更印鉴申请书。
＿＿＿信用社：
我单位因现特向贵处申请办理印鉴变更手续，请贵处给予办理。
特此申请。更换前印鉴更换后印鉴：
单位名称（加盖公章）：
年月日。法人预留印鉴授权书。
信用社：我公司因业务需要在你社开立银行存款账户，现授权将我公司名章做为本公司在你社的预留印鉴，请你社协助办理。
授权人：法人代表（盖章。
单位：公章(不是财务章)
附：法定代表人、被授权人身份证复印件。
法定代表人（或单位负责人）身份证复印件粘贴处。
正面反面）被授权人身份证复印件粘贴处：
正面反面）说明： 1、授权委托事项要填写清楚，涂改无效；
2、将此委托书提交开户行作为证明。
开立一般存款账户原因。
信用社：由于贵社汇款的方便、快捷，符合我单位结算的需要，特申请在贵社开立一般存款账户。
单位名称：（公章）
年月日。
银行结算业务及流程
一 银行结算业务 银行作为社会各项资金结算的中介，使用票据 信用卡和汇兑 托收承付 委托收款等方式进行清算行为和开展的业务。二 银行结算业务的种类和内容 1.银行汇票结算业务 银行以银行汇票作为结算方式，在见票时按实际结算金额无条件支付给收款人或持票人的业务 2.商业汇票结算业务 银行作为受托付款人...
银行账户管理制度及实施细则
十二 当月的银行未达账，次月必须查清核实，不准超过两个月。十三 当时开错作废的支票要附在正确支票的后面，会计在记账凭证的备注栏内要写上作废支票的种类及号码。若业务已做账，对方单位或银行退回开错作废的支票，应重开一张正确的支票，将开错作废的支票附在后面。会计做账通过银行存款科目，用红字冲销原支票金额，...