品名（收费项目），数量、单价（收费标准），金额，收款人签章（签字）。
合同应有：有效数量、价款（酬金）、付款期限。
（4）填制报销凭证。
对外付款审批单； 费用报销单；
借款单差旅费报销单；
（5）报销凭证粘贴。
较小的票据，如停车票等，应粘贴在“报销单据粘贴单”的方框内；
较大的票据，粘贴在报销单的左边（左齐报销单边框，上齐报销单边沿）。
有附件（如：批文、说明、申请等），须将附件折叠、左上角对齐“报销单据粘贴单”
边框，整齐地粘贴在背面。
（6）报销原则及过失责任。
坚持谁发生谁报销的原则，严禁代报。
坚持报销人、审批人分权原则，财务人员必须拒绝报销审批人和报销人同为一人的。
费用。原始凭证要求整洁、清楚，不得涂改、伪造，对涂改过的金额的发票，应有开票单。
位加盖的更改章，否则无效。不得索取空白发票、收据自己填制。
各种原始凭证必须是原件，复印件无效。
在报销发票、收据时，经办人必须在其背面签字。金额为一万元以上的大额发票报。
销时，必须有两个以上的经办人签字。
凡购物票据必须经实物责任人验收，库房管理员办理入库手续后方能报销。
经办人应在取得发票、收据等有效凭证的三天内，及时到财务核算部报销。
按合同支付款项的，在首次付款时，应将合同交财务核算部备查。今后需支付的款。
项，由财会核算部审核并报总经理审批后，方可开支。
报销单的填写和签字，不能使用铅笔和圆珠笔，否则可视为无效单据，出纳不予办
理付款。凡在费用报销中有弄虚作假、虚假费用、虚构业务报销费用等行为者，一经查实，除收缴报销人所报费用外，按虚报金额的两倍给予罚款，并给予行政处分，情节严重者，公司作除名处理，并追究法律责任；对于审批签字同意报销的各部门（含管理部）经理。
给予同等处罚。
对于在费用报销中由于财务人员为坚持制度，审核不严，给公司造成损失的，应承。
担连带责任，处于不低于错报总额的20%罚款。
（7）报账流程。
经办人→部门负责人（二级主管、一级经理）审查签字→会计（财务负责人）→总。
经理签字→出纳员支付款项。
3、各项退款。
（1）装修公司退出入证押金，先由各级项目服务中心填写“装饰装修退款申请单”，再按：客
户主管→部门负责人（二级主管、一级经理）→会计（财务负责人）→出纳退款。
（2）施工完成需退各装修保证金、外单位的进场保证金时，由各项目服务中心填写“装饰装。
修退款申请单”，再按：客户主管→部门负责人（二级主管、一级经理）→会计（财务负责人）
→出纳退款。
（3）业主退物管费、车位费，应由各项目服务中心开据红字发票（收据）并填写退款单，经：
客户→客户主管→部门负责人（二级主管、一级经理）→财务审核→服务中心收银退款。