第一部分。
1. 进入系统管理？
双击系统管理图标地系统注册用户民输入 admin确定。
2、增加操作员——点权限——点操作员——点增加——输入编号—姓名点增加。
3、建立帐套（按考试要求去做操作）
帐套—建立—输入编号—输入账号——输入帐套名称——下一步——输入单位名称——简称——行业性质——选新会计制度科目——帐套主管………选总账。
4、给操作员加权限。
单机权限—权限，在账套主管下选帐套，选操作员点增加双击总帐或其他等权限。(ufo报表就是财务报表)
5、进入用友通。
用相应操作员编码进入用友通（帐套选正确否则不得分）
6、设置部门档案。
点基础甚至，机构设置，部门档案，点增加输入编码—部门名称—部门属性点保存，编码必须和编码原则一至。
编码部门名称部门属性。
1行政办公室综合管理。
2市场部市场管理。
3销售部销售管理。
7、职员档案。
点基础设置，机构设置点职员档案输入编号—名称—所属部门回车增行，当所有记录增加完时，必须增加空行相当于保存(考试时如让设职员档案，由于职员档案里没有所属部门，所以说现设部门档案再设职员档案)例如，职员编号职员名称所属部门。
1李杰行政办公室。
2李梦市场部。
3吴敏销售部。
8. 客户分类。
基础设置—往来单位客户分类增加输入编码—输入名称，例如；
类别编码类别名称
01 长期客户。
02 中期客户。
9、地区分类。
点基础甚至，机构设置往来单位地区分类
类别编码类别名称
01 南方。
02 北方。
10、客户档案。
点基础设置，机构设置—往来单位，客户分类下选客户点增加，输入。
客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区码
001 北京红星公司红星公司 0102
002 天津海河公司海河公司 0202
003 廊坊明珠公司明珠公司 0202
每录如一项纪录点保存。
11、**商分类。
点基础设置—机构设置—往来单位—**商分类—增加，输入。
类别编码类别名称
01 工业。
02 商业。
录如一项纪录点保存。
12、**商档案
点基础甚至，机构设置往来单位**商档案在**商分类下选分类点增加输入。
**商编号**商名称**商简称所属分类码所属地区码
001 南京红花公司红花公司 0101
002 沈阳大连天水公司天水公司 0102
单击联系录入地址沈阳大连88号。
13。设计凭证类别收付转 (设置收款凭证，限制类型借方必有现金和银行存款设置银行存款，分别选中现金和银行存款单击确定或输入1001,1002 空白外单击退出逗号在英文下录入。考试时如是记账凭证没有要求则默认退出即可)
14、设置结算方式 1现金 2支票 201现金支票 202 转账支票。
15、增加明细科目。
基础设置—财务—会计科目点增加输入科目编码—科目中文名称—点确定点关闭例如。
科目编码科目中文名称
100201工行存款。
100202中行存款。
121101甲材料。
550201差旅费。
16、给现金银行存款以及其他相应的科目指定日记账银行帐并设外币（把银行存款、工行和中行下的银行账和日记账打上对钩 ，把现金下日记账打上对钩）
在会计科目中双击现金银行存款以及其他相应的科目点修改把银行帐日记账打上勾点确定返回。
17、数量核算。
在会计科目中双击原材料甲材料等—点修改—把数量核算打上对勾，录入计量单位件字—确定。
18、设置辅助核算项。
在会计科目中双击应收账款、应收票据等—点修改—把客户往来打上对勾—确定。（其他应收款个人往来打上对勾应付账款**商往来打上对勾）
19、指定科目。
在会计科目中—点编辑—指定科目—双击现金—银行总账科目—双击银行存款—确认。
20、录入期初余额。
总账—设置—期初余额。
编号科目名称金额。
1001现金 100 000
100201工行存款200 000
100202中行存款300 000
121101甲材料400 000 10件。
2101短期借款1 000 000
2151应付工资60 500
输入应收账款科目余额客户：明珠公司摘要：销售商品方向：借方金额：60 000
输入其他应收款科目余额部门：市场部个人：李梦摘要：借款方向：借方金额：500
21、录入凭证用会计操作员编码注册进入。
(注意考试如遇到“日期不能滞后系统日期”，把系统日期改为凭证日期之后)(现金和银行存款在借方的都是收款凭证；现金和银行存款在贷方的都是付款凭证，借：现金贷：银行存款借：
银行存款贷：现金也是付款凭证；没有现金和银行存款的都是转账凭证)（辅助核算项如果选错，单击过虑返回结果如果不小心把辅助核算项和数量核算关闭，双击部门前面即可）
（1）摘要：付材料款制单日期 2号附单据数 4张。
借： 原材料—甲材料10000 (6件)
贷：银行存款—工行存款 10000 转账支票票号1
(2 ) 摘要：固定资产款制单日期 10号附单据数 3张。
借：固定资产50 000
贷：银行存款—工行存款 50 000 转账支票票号2
（3）摘要：销售产品制单日期 20号附单据数 2张。
借：应收账款—北京红星公司58500 （如果找不到客户名称单击过滤单击返回结果）
贷：主营业务收入50000 8件。
应交税费—应交增值税—销项税 8500
(4 ) 摘要： 收到北京红星偿还货款制单日期 25号附单据数 1张。
借：银行存款—工行存款58500
贷：应收账款—北京红星公司58500
（5）摘要：销售产品制单日期 28号附单据数 2张。
借：应收账款—天津海河公司35100
贷：主营业务收入30000 10件。
应交税费—应交增值税—销项税 5100
（6）摘要：出差借款制单日期 30号附单据数 6张。
借：其他收账款—李杰1 000.88
贷：现金1 000.88
7) 摘要：收到投资款制单日期 30号或31号附单据数 1张。
借：银行存款—工行存款2 000 000.88
实收资本2 000 000.88
8) 摘要：报销差旅费。
借：管理费用—差旅费1 000.88
贷：其他收账款—李杰1 000.88
22、出纳签字用出纳操作员编码注册进入。
23、审核凭证用主管操作员编码注册进入。
24、记账用主管操作员编码注册进入。
25、客户往来两清。
往来账簿往来管理客户往来俩清科目选应收账款客户北京红星公司把显示两清打√确定单击自动反回自动钩对两清 (双击两清手攻钩对两清)
26、客户往来催款单。
往来账簿往来管理客户往来催款单客户选海何公司录入函证信息确定预览能看到效果。
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