述职报告模版。
此模板可以供财会人员站到经理人的高度进行财务分析,提高财务人员的分析能力;并能使财务分析的结果支撑业务,提高报告的效果和战略高度。
一) 论点明确,论据充分,言简意赅。述职模版的几个部份既相对独立,又相互衔接,形成整体报告。而一个论点的树立需要充分的论据支撑,论据可能贯穿于整个述职报告的前后,每一个论据从一个侧面来支持论点。
因此需要一个熟悉公司全面情况的人核稿,避免出现前后矛盾的论点论据。
二) 数据填写规范。上年的数据要与上次财务报告中填写的数据一致,与去年同期对比的数据范围要相同,具有可比性。
三) 上报格式。企业不得随意增加或减少内容,确因资料欠缺,可以不填写,但要作相应说明。
暗点(在完成kpi指标和提升企业竞争力方面存在的三个最主要的不足。)
亮点(在完成kpi指标和提升企业竞争力方面存在的三个最突出的成绩)
说明:暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条。
kpi完成的暗点和亮点。
利润增长,以及费用和成本控制;
资金周转,应收帐款和库存控制。
收入增长,以及销量与份额增长。
核心竞争力提升的暗点和亮点。
新品率。 产品质量控制。
顾客投诉及满意度。
顾客服务。
管理。 组织气氛。
变革创新,知行合一。
(以下数据中货币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位)
2.1行业市场分析。
资料**(对比资料要尽可能来之统一渠道,便于在同一平台上进行比较,下同):
分析判断:2.2市场分析及竞争对手比较。
2.2.1 市场份额。
数据**:分析判断:
2.2.2竞争对手与自身的优劣势和经营模式总结。
3.1 kpi指标达成及分析。
3.1.1 kpi指标达成率。
3.1.2比去年同期及上季增减的原因及分析(限)
3.1.3改进措施和效果预计(限)
3.2 其他主要指标完成情况。
3.2.1 损益表分析。
与预算的差异分析:
3.2.2 支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表。
说明:3.2.3 分产品商品销售收入构成。
分析与判断:
3.2.4 分产品毛利率。
分析与判断:
3.2.5 现金流量。
对经营活动现金净流量赤字的原因分析:
4.1 总体策略。
4.1.1年初提出的总体策略、各季度分解策略及重点工作计划。
4.1.2上季度策略实施效果及分析(限)
4.1.3再次确认的总体策略及下季度策略(限)及工作计划。
表述方式:针对什么机会或问题,采取什么措施,达到什么目标)
4.2 新产品开发。
4.2.1研发投入规模和比率。
说明:1、研发费用:投入研发的设备、人员工资、材料费、差旅费、中试费等(不限于财务报表中研发费用科目内容);
2、研发人员比例:研发人员占整体技术、管理人员的比例(工人和后勤人员除外)。
4.2.2上半年推出新产品销售效果。
注:新产品的定义指:
效果分析。4.2.3 下半年新产品推出计划。
4.3产品组合优化策略。
4.3.1 二级指标。
4.3.2 产品优化措施:销量最大的前20%的品种贡献分析
分析与判断:
4.4质量管理状况与措施。
4.4.1 质量管理指标。
4.4.2 趋势图:
4.4.3 oem管理。
说明:4.4.4 趋势图:
4.4.5 改进oem管理的措施:
4.5 加快周转和实现资金平衡的措施。
4.5.1渠道管理。
4.5.2.1二级指标。
二级指标:经销商平均销售额=本会计年度回款总额/[(期初经销商总数+期末经销商总数)/2]
设立目的:牵引网络升级和经营模式创新。
4.5.2.2 渠道(客户资源)管理。
说明:4.5.2.3 渠道管理改进措施。
4.5.3 存货结构及库龄分析。
4.5.4 存货库龄的直方图分析:
4.5.5 清理过期存货的措施:
说明:当期清理=期末存货-期初存货,如为负值应说明原因。
4.5.6 应收账款结构和帐龄分析。
说明:4.5.7 应收账款账龄的直方图分析:
4.5.8 清理过期应收账款的措施。
说明:当期清理=期初应收帐款-期末应收帐款,如为负值应说明原因。
5.1 客户满意度企业调查结果。
5.1.1 客户满意度企业调查结果。
5.1.2 分析说明。
6.1 员工异动情况说明及分析:
6.2员工绩效管理情况说明及分析。
7.计划和预算调整。
7.1 kpi指标。
7.1.1 kpi目标值调整。
7.1.2完成调整后计划的主要困难及所需的条件(限)
7.2主要产品产销量。
说明:7.3主要预算。
7.3.1 损益预算。
分析与判断:
7.3.2现金流量预算。
说明。8. 意见反馈。
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