财务部作为公司的核心部门之一，肩负着公司各部门的费用支出、成本的计量与控制、以及对运营部门的配合与总结等重要工作。20xx年在一如既往地做好公司的财务工作之外，还应加强财务管理、推动规范管理、不断充实自己的财务专业知识。做好财务部门的日常工作，并与各部门积极配合，完成公司的整体工作目标，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
在新的一年里，财务部应在领导的正确带领下完成好各项工作：
1、根据公司的发展、财务工作的需要，对财务专业知识进行不断的深化学习，增加财务软件管理，以便更好的发挥财务部门的职能。
2、做好日常的细节工作。总公司到货、及时计算运费、告知库管称重。每日根据库房传递单据、审核往来单据、进行成本核算、登记记账凭证、粘贴原始凭证、记录明细账、审核依友软件、核对往来账项。
及时与商品核对客户往来账。并要对各直营店的销售小票进行检查，检查是否按规定的销售折扣进行销售、有无记录差错，并根据审核完毕的销售**计算每日销售总额等。
3、在认真做好本职财务工作的同时，要明确各部门职责，分工明确并处理好同其他部门的协调工作，在相互配合的工作中不断学习，互相帮助，共同努力，达到公司的整体目标。
4、在客户**商的应收、应付账款上应起到有效的监督作用，记录好各客户、**商的往来账目，处理好公司与客户、**商的账目问题，并及时与**商对账，对于未达账项做余额调节表，跟进未达账项，做好客户与**商的账目监督管理工作。
5、做好附带的出纳工作，按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，尽量控制费用支出，使经费发挥真正的作用。加强费用支出的核算，及时进行记录，对各项费用支出进行严格把关，审核报销单据应认真核对单据是否齐全，与所填金额是否相符，将费用单据编制记账凭证，准确及时的按会计科目登记艾卓现金日记账。为节约成本、减少支出做好每一项工作，协助领导做出正确的决策。
6、每月处理好各直营店的盘点工作，监督好公司库及各店的盘点工作，及。
时沟通跟进盘点进度，处理好盘点差异，做好盘点差异赔偿，及时上交领导，并对公司库存及各直营店存差异及时调整。
7、做好每月的收尾工作，月底对扛包费进行审核，与库房核对是否有发货返货回执，根据发货返货情况按客户进行扛包费统计、做好扛包费统计表、上报总经理、申请上客户往来账。及时检查当月单据是否全部入账，跟进依友软件客户、**商往来账。每月月底出具与**商、客户往来账的明细，及时催促回款。
8、核对公司、各直营店的考勤。根据公司考勤情况、计算艾卓公司工资。根据各直营店销售**核对店员本月销售情况，是否完成个人业绩及店面业绩，出具各直营店工资表。
并根据发货情况，计算商品、督导绩效指标完成情况，出具指标完成明细表。月终计算出费用明细表、国展利润表、艾卓利润表等报表数据。
9、对记账凭证进行装订、整理好销售**、对每月资料进行归档保存。
10、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
11、完成领导临时交办的其他工作。
总之，在稳定增强财务队伍的前提下，财务部会扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。
财务部：123
20xx年12月31日。
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