公司出纳个人工作计划

作为公司的财政出纳作业人员，自然是做好本职作业在先，为公司节省每一分本钱为已任。为再次超卓的完结上级交给我作业，特拟定如下出纳作业计划：

一、加强标准现金管理，做好日常核算。

1、依据新的原则与原则结合实际情况，进行事务核算，做好财政作业。

2、做好本职作业的一起，处理好同其他部分的和谐联系。

3、做好正常出纳核算作业。依照财政原则，处理现金的收付和银行结算事务，严厉把关，不能有半点忽略和粗心。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳**明细表，汇总表，月初报交管帐做账，严厉支票领用手续，按规则签发现金以票和转帐支票。

4、做好应对突发事件的应急作业。

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5、坚持原则，秉公办事，做出榜样。

6、完结领导暂时交办的其他作业。

二、加强学习：结合企业职业开展及自己的岗位上作业需求，加强相关事务方面的学习，进步自己的事务素质和归纳才能。

三、做好资金预算作业，加强本钱操控：预算的意图是设法增加收入，削减本钱，紧缩财政费用，管理费用，营业费用等各项开销。

1、预算一定要全员参加，绝不能少数人参加闭门造车，想当然得出。既包含运营方针，也包括费用开支预算，招待预算等等。

2、要求部分领导把预算作业放在心上，辅导兼职预算员做好部分预算，准时编报剖析，有必要做到预算编报和剖析的及时性，部分预算要求每月25日有必要上报财政部，部分预算执**况的剖析有必要于每月2**送财政部。

3、拟定费用额度操控方针：在额外范围内，只要能完结运营方针，钱怎样花都行；无计划开支有必要专项批阅。

四、个人主张办法：要求财政管理科学化，核算标准化，费用操控全理化，强化监督度，细化作业，实在表现财政管理的效果。使得财政运作趋于更合理化、健康化，更能契合公司开展的脚步。