2023年公司投资决策与项目管理制度

2023年9月。

第一条为规范公司的项目投资决策及管理程序，完善项目投资决策机制，规范项目实施的管理流程，有效防范投资风险，提高项目实施的可控性，规避投资风险，提高运营质量，根据《公司章程》的规定，特制定本制度。

第二条本制度所称投资是指为获取未来收益而预先支付一定数量的货币、实物或出让权利的行为。本制度所称项目是指为完成上述投资活动，需由责任主体在一定时限内组织完成的专项工作。

第三条公司投资项目按照投资形成的资产在公司内部或外部，分为对内投资项目和对外投资项目。

对内投资项目包括：固定资产构建项目（含生产、技术研发、办公设施的购买、改造、**）、基建投资项目（含土地购置、基础设施建设及改造、装修）、无形资产投资项目（含信息化及工业智能化产品的设计、购置、实施、升级；企业形象设计、专利购买等）、其他项目等；

对外投资项目包括：股权投资项目（含新设企业、股权收购、增资扩股）、**投资项目（新股配售、申购、**回购、**及其衍生产品二级市场投资、债券投资等）、委托理财项目（含委托贷款）、兼并重组项目、合作联营项目、租赁经营项目等。

第四条项目投资决策和管理的基本原则：

一）公司的投资项目应遵守国家的法律法规，符合国家的产业政策；

二）公司的投资项目应符合公司的发展战略，坚持以市场为导向，突出公司主营业务；

三）公司的投资项目必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行；

四）严格执行项目投资决策程序，科学决策，规范管理，控制风险；

五）严格按照项目管理的规范和流程实施项目，责任明确，保证效果。

第五条本制度适用于公司及下属各职能部门、各级分/子公司、事业部（以下简称“下属单位”），公司相对于下属单位称为“总部”，总部及下属单位合称“集团”。

公司及各下属单位是项目投资和管理的责任主体，一切投资和项目管理均应遵照本制度执行。子公司可单独制定项目投资及管理的细则，但不得违背本制度的规定。

第六条总经理、董事长、董事会、股东大会是公司项目投资的决策机构，根据《公司章程》和本制度第四章规定的权限履行投资决策职能。

第七条经公司各级决策机构批准的投资项目应按计划实施执行，公司总经理对公司及下属单位的项目实施负总体责任。

各部门、事业部、（分）子公司可以根据经营需要提出项目立项申请，是项目实施的责任主体，其分管领导和总经理是项目实施的直接责任人。

第八条总经理应组织召开经理办公会议审议论证拟投资项目的可行性，对总经理决策权限范围内的投资项目是否投资作出决定，超出总经理决策权限的项目，提请董事长、董事会、股东大会作出决议。