建立账套。
账套号：008账套名称：山东铝业****
账套路径：默认账套启用日期：2023年02月。
单位名称：山东铝业****单位简称：山东铝业
企业类型：工业行业性质：2023年新会计准则。
账套主管：demo按行业性质预置科目。
基础信息：全选。
分类编码方案：科目编码级次：4222
是否立即启用账套：是数据精度定义：默认。
启用总账系统：启用日期：2012-02-01
账套号：007
账套名称：山东远程技术****
账套路径：默认。
账套启用日期：2023年01月。
单位名称：山东远程技术****。
单位简称：山东远程。
企业类型：工业。
行业性质：新会计制度科目
账套主管：demo
按行业性质预置科目。
基础信息：不选。
分类编码方案：科目编码级次：4222
是否立即启用账套：是。
数据精度定义：默认。
启用总账系统：启用日期：2012-01-01
增加操作员及权限。
设置部门档案设置职员档案。
部门编码部门名称职员编码职员名称所属部门。
a 营销部001 王宏办公室。
a01 营销一部002 李琳财务部。
a02 营销二部。
设置客户档案。
1、客户分类：01应收账款。
客户编码：01
客户名称：北京正保科技****。
简称：正保科技。
地址：北京市海淀区知春路1号。
邮政编码：100083
2、客户分类：01应收账款。
客户编码：01
客户名称：北京育培中学。
简称：育培中学。
地址：北京市海淀区朝阳路1号。
邮政编码：100011
增加会计科目。
1、科目编码科目名称辅助账类型。
122101 个人借款个人往来。
660201 差旅费。
2、科目编码科目名称辅助账类型。
218101 个人
410101 基本生产成本部门核算。
填制凭证。1.摘要均为“日常业务”，涉及结算方式的操作请取消。
资料：2023年1月20日，职工报销差旅费280元，以现金付讫。（附单据数：3张）
借：库存现金280
贷：管理费用280
2.摘要均为“日常业务”，涉及结算方式的操作请取消。
资料： 2023年12月9日，企业销售商品一批，售价9000，增值税1530，商品已经发出，对方开具商业汇票1张。（附件3张）
借：应收票据 10530贷：主营业务收入 9000 应交税费-应交增值税（销项税额）1530
3. 摘要均为“日常业务”，涉及结算方式的操作请取消。
资料：2023年12月11日，企业购买材料一批，价款4000元，增值税680元，货款尚未支付。（附单据数：3张）
借：原材料 4000
应交税费-应交增值税（进项税额）680
贷：应付帐款46804. 摘要均为“日常业务”，涉及结算方式的操作请取消。
资料： 2023年1月16日，企业一张面值为20000元的无息银行承兑汇票到期，票款已经收入银行账户（如有明细，选择商业银行）。（附件1张）
借：银行存款-商业银行 20000
贷：应付票据20000
审核凭证 资料：以103李明身份审核已有凭证。
记账。以103李明身份对已有凭证进行记账。
财务报表。一、账套：999华能食品公司会计年度：2007
以demo身份登录，密码为demo 操作日期：2023年12月31日。
1）打开考生文件夹（d：\ufexam\模拟用户）下名为“公式的报表文件。
2）在d12单元格中输入公式：d10-d11（3）在g6单元格中输入公式：f6+select(g6,年@=年 and 月@=月+1)完成操作后，将报表以原文件名保存在考生文件夹（d：
\ufexam\模拟用户）下。
二、账套：999华能食品对财务报表进行相关操作。
1.打开考生文件夹（d:\dfexam\模拟用户）下名为“公式。rep”的报表文件。
在c4单元中输入公式：qc("1001",全年，年，)qc("1002",全年，年，)
在f5单元中输入公式：fs("6401",月，"借",,年)+fs("6402",全年，"借",,年)
完成操作后，将报表以原文件名保存在考生文件夹（d:\dfexam\模拟）下。
启用工资系统。
1、以财务主管demo登陆系统管理，选择002账套，启用工资管理模块。启用日期是2011-09-01。
2、以财务主管demo登陆系统管理，选择001账套，启用工资管理模块。启用日期是2011-10-01。
新建工资类别。
1、要求以01（张三）身份，选择001账套，在工资管理系统中新建工资类别“正式职工”，部门全选。
2、要求以01（王五）身份，选择002账套，在工资管理系统中新建工资类别“实习职工”，部门全选。
设置人员类别。
1、要求以01（王五）身份，选择002账套，在工资管理系统中打开“实习职工”，增加下列人员类别。
2、要求以01（张三）身份，选择001账套，在工资管理系统中打开“正式职工”，增加下列人员类别。
设置人员附加信息。
设置银行名称。
设置人员档案。
1、要求以01（王五）身份，选择002账套，在工资管理系统中打开“实习职工”，增加下列人员档案、录入工资金额。
2、要求以01（张三）身份，选择001账套，在工资管理系统中打开“正式职工”，增加下列人员档案、录入工资金额。
工资项目设置。
1、要求以01（王五）身份，选择002账套，在工资管理系统中打开“实习职工”，增加下列工资项目。
2、要求以01（张三）身份，选择001账套，在工资管理系统中打开“正式职工”，增加下列工资项目。
定义工资计算公式。
1、岗位工资=固定工资+浮动工资。
事假扣款=事假天数*30
2、岗位工资=固定工资+浮动工资。
病假扣款=病假天数*20
工资录入。设置工资费用分摊类型并生成记账凭证。
1、要求以操作员01（张三）身份，选择001账套，在工资管理系统中打开“正式职工”，设置工资费用分摊类型。计提类型名称：应付工资；计提比例：
100%（凭证类别：转账凭证，附件张数是2）
2、要求以01（王五）身份，选择002账套，在工资管理系统中打开“实习职工”，设置工资费用分摊类型。计提类型名称：应付工资；计提比例：100%
工资汇总表查询。
1、要求以操作员01（张三）身份，选择001账套，在工资管理系统中打开“正式职工”，查询11月份总经理办公室的工资汇总表。
2、要求以01（王五）身份，选择002账套，在工资管理系统中打开“实习职工”，查询11月份财务部的工资汇总表。
启用固定资产系统。
以财务主管demo登陆系统管理，选择001账套，启用固定资产模块。启用日期是2011-10-01。
设置固定资产类别。
1、要求以账套主管01（张三）身份，选择001账套，在固定资产管理系统中增加下列资产类别。
2、要求以账套主管01（王五）身份，选择002账套，在固定资产管理系统中增加下列资产类别。
设置部门对应折旧科目。
增加期初固定资产卡片。
1、要求以账套主管01（王五）身份，选择002账套，在固定资产管理系统中增加下列期初固定资产卡片。
2、要求以账套主管01（张三）身份，选择001账套，在固定资产管理系统中增加下列期初固定资产卡片。
注：净残值率均为5%，使用状均为“在用”，折旧方法均采用平均年限法（一），其他默认。
增加固定资产卡片并生成记账凭证。
1、要求以操作员01（王五）身份，选择002账套，在固定资产管理系统中新增下列固定资产卡片，并生成凭证。（摘要：购买计算机，附件张数1）
2、要求以操作员01（张三）身份，选择001账套，在固定资产管理系统中新增下列固定资产卡片，并生成凭证。（摘要：购买计算机，附件张数1）
计提固定资产折旧并生成凭证。
1、要求以操作员01（王五）身份，选择002账套，在固定资产管理系统中计提9月份固定资产折旧并生成转账凭证。
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